| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
33.66 |
-28.38 |
37.06 |
-9.73 |
62.19 |
-66.69 |
56.60 |
138.84 |
46.42 |
-117.51 |
-119.39 |
| Amortyzacja |
1.25 |
1.29 |
1.30 |
1.42 |
1.53 |
1.39 |
3.58 |
3.96 |
3.56 |
3.51 |
3.52 |
| Zysk netto |
30.28 |
14.73 |
28.60 |
10.05 |
35.59 |
22.70 |
26.03 |
44.13 |
11.73 |
-11.00 |
-15.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.77 |
-40.07 |
9.76 |
-25.43 |
23.13 |
-101.96 |
8.49 |
-5.62 |
29.65 |
-132.11 |
-101.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-24.69 |
3.61 |
13.96 |
-31.60 |
-0.22 |
-8.82 |
22.14 |
-25.72 |
-15.14 |
-50.22 |
71.83 |
| CAPEX |
-26.55 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.78 |
-0.79 |
-1.21 |
-1.24 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.53 |
-0.32 |
| Akwizycja |
8.99 |
0.02 |
2.36 |
0.18 |
0.00 |
8.50 |
-21.73 |
27.04 |
17.37 |
52.85 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
10.41 |
-11.26 |
-4.33 |
84.51 |
-3.32 |
-12.09 |
-10.70 |
-16.44 |
-17.78 |
-20.44 |
30.84 |
| Spłata długu |
-4.82 |
-5.98 |
-8.43 |
-2.26 |
-2.91 |
-2.89 |
-2.10 |
-2.45 |
-2.09 |
-2.40 |
-1.94 |
| Dywidenda |
0.00 |
-10.00 |
-1.39 |
-84.97 |
0.00 |
-8.80 |
-5.60 |
-6.80 |
-15.60 |
-18.00 |
0.00 |
| Należności |
-3.16 |
-32.81 |
12.13 |
-25.43 |
23.13 |
-101.96 |
8.49 |
-5.62 |
29.65 |
-132.11 |
-72.65 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
-7.79 |
6.62 |
-1.22 |
18.86 |
-4.54 |
29.12 |
-7.32 |
18.23 |
33.16 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
27.05 |
46.43 |
10.40 |
57.08 |
100.26 |
158.91 |
71.31 |
139.35 |
236.04 |
249.54 |
61.36 |
| Środki na koniec okresu |
46.43 |
10.40 |
57.08 |
100.26 |
158.91 |
71.31 |
139.35 |
236.04 |
249.54 |
61.36 |
44.63 |
| Wolne przepływy FCF |
7.10 |
-28.72 |
37.02 |
-10.52 |
61.40 |
-67.89 |
55.36 |
138.60 |
46.06 |
-118.04 |
-119.71 |