| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
37,770.92 |
42,410.66 |
64,323.52 |
-26,616.04 |
-76,001.23 |
-97,286.46 |
-61,264.49 |
-79,091.57 |
-54,019.39 |
-18,437.62 |
-9,470.91 |
-62,972.08 |
| Amortyzacja |
379.07 |
491.89 |
526.78 |
534.87 |
536.14 |
586.45 |
925.72 |
793.14 |
739.43 |
630.90 |
680.78 |
604.80 |
| Zysk netto |
4,827.92 |
7,054.85 |
6,429.10 |
6,522.85 |
5,708.72 |
6,526.34 |
7,520.35 |
5,081.30 |
3,175.21 |
3,492.16 |
2,912.88 |
2,080.67 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
41,608.61 |
61,814.02 |
-28,493.99 |
-8,868.23 |
-40,684.06 |
-13,905.63 |
21,859.65 |
1,824.69 |
27,448.40 |
-13,678.97 |
-60,276.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-27,698.27 |
10,701.64 |
-83,716.47 |
-34,439.63 |
547.73 |
43,298.39 |
-4,529.85 |
-12,473.10 |
-43,625.97 |
-49,979.68 |
-43,662.93 |
-15,850.46 |
| CAPEX |
-356.68 |
-390.77 |
-417.43 |
-396.69 |
-500.16 |
-2,288.11 |
-439.61 |
-471.32 |
-450.91 |
-752.75 |
-501.28 |
-866.01 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.57 |
-45,547.43 |
3,967.47 |
1,289.95 |
43,231.39 |
49,333.31 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-1,531.54 |
7,124.92 |
6,245.48 |
66,784.61 |
78,588.26 |
21,907.37 |
75,169.21 |
101,212.84 |
101,706.68 |
64,197.40 |
4,058.81 |
67,683.45 |
| Spłata długu |
0.00 |
-988.42 |
-9,681.24 |
-98,900.68 |
-178,243.27 |
-119,833.63 |
-101,920.54 |
-143,511.77 |
-138,259.66 |
-196,087.64 |
-3,810.83 |
34,190.35 |
| Dywidenda |
-1,793.75 |
-2,038.36 |
-2,282.96 |
-1,630.68 |
-1,630.68 |
-1,961.65 |
-1,961.65 |
-2,626.42 |
-2,567.92 |
-1,822.76 |
-1,847.79 |
-1,242.52 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,255.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,662.98 |
0.00 |
6,433.25 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,987.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,596.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
44,694.00 |
53,219.23 |
113,542.75 |
100,429.11 |
106,196.08 |
109,247.23 |
77,319.62 |
86,870.90 |
95,700.86 |
99,541.27 |
95,744.37 |
46,700.94 |
| Środki na koniec okresu |
53,219.23 |
113,542.75 |
100,429.11 |
106,196.08 |
109,247.23 |
77,319.62 |
86,870.90 |
95,700.86 |
99,541.27 |
95,744.37 |
46,700.94 |
35,606.90 |
| Wolne przepływy FCF |
37,414.24 |
42,019.89 |
63,906.09 |
-27,012.73 |
-76,501.39 |
-99,574.57 |
-61,704.09 |
-79,562.89 |
-54,470.30 |
-19,190.37 |
-9,972.19 |
-63,838.10 |