| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
12,987.96 |
16,831.08 |
12,073.79 |
38,679.85 |
45,134.76 |
32,896.06 |
30,725.98 |
61,247.09 |
74,016.01 |
14,741.47 |
60,877.07 |
51,774.96 |
107,853.95 |
| Amortyzacja |
7,766.60 |
10,426.98 |
13,389.25 |
14,279.64 |
16,350.02 |
15,661.88 |
14,545.39 |
20,522.85 |
20,040.53 |
24,599.69 |
25,531.93 |
42,676.80 |
46,262.82 |
| Zysk netto |
14,431.03 |
8,809.30 |
10,197.93 |
30,121.13 |
24,723.57 |
27,804.42 |
28,797.23 |
46,085.33 |
46,214.83 |
18,517.10 |
46,805.45 |
-17,492.96 |
29,728.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-8,869.38 |
-527.35 |
-16,135.97 |
-12,894.38 |
-8,458.91 |
4,628.53 |
-10,419.98 |
-20,785.74 |
7,050.82 |
-37,552.16 |
-39,489.36 |
-1,110.26 |
12,826.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-37,527.97 |
-28,717.23 |
-14,330.29 |
-32,125.62 |
-24,674.22 |
-38,689.06 |
-45,816.66 |
-47,544.90 |
-87,667.45 |
-68,966.79 |
-44,878.22 |
-103,559.61 |
-99,207.21 |
| CAPEX |
-49,451.87 |
-28,204.33 |
-14,486.41 |
-26,901.74 |
-28,412.42 |
-22,400.20 |
-43,570.95 |
-49,878.98 |
-88,741.06 |
-66,193.47 |
-53,625.18 |
-107,119.28 |
-88,496.27 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.51 |
1,870.92 |
467.47 |
12,612.93 |
801.52 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
21,161.11 |
6,852.71 |
2,572.74 |
-5,718.23 |
3,384.23 |
-10,032.97 |
12,664.77 |
-2,364.47 |
38,193.66 |
49,668.16 |
-1,048.82 |
38,659.55 |
-18,340.18 |
| Spłata długu |
-95.06 |
0.00 |
-7,387.10 |
0.00 |
-9,265.46 |
-2,212.89 |
-3,205.11 |
-2,896.58 |
-40,942.30 |
-55,404.90 |
-5,990.09 |
-47,468.80 |
-9,048.85 |
| Dywidenda |
-695.14 |
-695.59 |
-698.19 |
-700.34 |
-706.64 |
-707.19 |
-1,418.28 |
-1,422.78 |
-2,134.18 |
-2,138.68 |
-2,143.18 |
-2,143.18 |
-2,043.54 |
| Należności |
-5,711.52 |
627.26 |
-12,926.81 |
-5,995.72 |
-8,637.66 |
-6,962.80 |
-5,726.80 |
-8,887.17 |
12,821.30 |
-19,302.07 |
-4,218.83 |
12,022.83 |
5,563.86 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,650.47 |
628.04 |
13,301.51 |
-210.93 |
-16,389.25 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,426.63 |
531.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,736.48 |
-4,065.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
17,173.41 |
13,272.68 |
8,128.97 |
8,494.02 |
9,394.20 |
32,004.14 |
15,798.96 |
12,631.18 |
23,722.22 |
47,301.26 |
45,250.38 |
59,803.72 |
46,376.68 |
| Środki na koniec okresu |
13,272.68 |
8,128.97 |
8,494.02 |
9,394.20 |
32,004.14 |
15,798.96 |
12,631.18 |
23,722.22 |
47,301.26 |
45,250.38 |
59,803.72 |
46,376.68 |
38,461.69 |
| Wolne przepływy FCF |
-36,463.91 |
-11,373.25 |
-2,412.62 |
11,778.11 |
16,722.34 |
10,495.86 |
-12,844.97 |
11,368.10 |
-14,725.05 |
-51,452.01 |
7,251.89 |
-55,344.32 |
19,357.68 |