| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
26.27 |
10.02 |
-134.87 |
148.06 |
-139.28 |
428.09 |
-487.77 |
714.91 |
134.19 |
90.97 |
241.72 |
566.63 |
-362.25 |
-370.66 |
-97.00 |
-191.00 |
| Amortyzacja |
16.17 |
18.63 |
26.39 |
34.55 |
33.58 |
38.79 |
31.92 |
28.43 |
24.22 |
14.93 |
8.45 |
4.97 |
6.00 |
6.10 |
5.00 |
9.00 |
| Zysk netto |
51.93 |
50.82 |
99.04 |
139.93 |
31.00 |
143.11 |
10.96 |
80.91 |
-22.93 |
25.32 |
194.46 |
132.88 |
148.50 |
220.15 |
-19.00 |
-5.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-134.21 |
528.95 |
-674.21 |
690.66 |
-46.27 |
312.83 |
-359.12 |
211.98 |
-345.75 |
-528.32 |
-332.00 |
-697.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
9.42 |
-1.48 |
-203.10 |
-57.69 |
-229.05 |
124.10 |
10.25 |
44.17 |
-10.39 |
-9.72 |
-0.95 |
-100.78 |
3.00 |
4.32 |
-3.00 |
-33.00 |
| CAPEX |
-70.68 |
-34.75 |
-217.32 |
-75.15 |
-233.45 |
-2.65 |
-1.90 |
-1.21 |
-2.50 |
-6.70 |
-1.39 |
-1.94 |
-12.00 |
-16.02 |
-4.00 |
-5.00 |
| Akwizycja |
80.10 |
-0.96 |
0.01 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
58.70 |
51.09 |
280.68 |
-5.65 |
206.83 |
-231.29 |
200.28 |
-604.05 |
-143.75 |
-101.04 |
296.83 |
-103.17 |
54.75 |
72.91 |
32.00 |
153.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.97 |
-322.81 |
-90.71 |
-435.49 |
-107.14 |
-47.87 |
-25.81 |
-787.62 |
-152.93 |
0.00 |
-258.00 |
-189.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.32 |
-24.91 |
-24.91 |
-37.36 |
-37.36 |
-37.36 |
-37.36 |
-37.36 |
-37.36 |
-27.75 |
-37.36 |
-50.00 |
-37.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.95 |
71.27 |
7.68 |
-14.29 |
10.42 |
-22.43 |
-11.97 |
11.51 |
-423.75 |
0.00 |
316.00 |
6.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
102.36 |
1.36 |
157.32 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
22.80 |
117.19 |
176.84 |
119.51 |
204.22 |
42.70 |
363.61 |
86.50 |
241.52 |
221.55 |
201.51 |
739.83 |
1,102.98 |
1,102.98 |
799.86 |
625.00 |
| Środki na koniec okresu |
117.19 |
176.84 |
119.51 |
204.22 |
42.70 |
363.61 |
86.50 |
241.52 |
221.55 |
201.51 |
739.83 |
1,102.98 |
799.86 |
799.86 |
625.00 |
568.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-44.41 |
-24.73 |
-352.19 |
72.91 |
-372.73 |
425.45 |
-489.67 |
713.70 |
131.69 |
84.27 |
240.34 |
564.69 |
-374.25 |
-386.68 |
-101.00 |
-196.00 |