| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-5,498.98 |
-4,539.35 |
-11,879.76 |
-3,734.42 |
7,784.36 |
-2,403.81 |
-2,971.24 |
-4,282.75 |
-3,643.22 |
| Amortyzacja |
464.88 |
1,473.66 |
370.52 |
1,134.11 |
1,428.69 |
1,952.96 |
1,356.35 |
1,086.27 |
220.75 |
| Zysk netto |
-11,298.28 |
-10,187.81 |
-4,226.37 |
3,384.18 |
-3,270.77 |
-13,258.58 |
89,591.51 |
-182,829.94 |
-102,230.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-433.08 |
-1,136.71 |
-255.63 |
-5,642.30 |
6,157.55 |
-591.45 |
-1,496.49 |
-2,022.50 |
1,279.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-11,805.73 |
6,493.87 |
-5,374.58 |
-9,328.71 |
-4,827.87 |
1,060.15 |
-45,220.93 |
-34,952.75 |
20,611.99 |
| CAPEX |
-3,139.67 |
-1,820.12 |
-75.36 |
-727.82 |
-1,296.77 |
-788.04 |
-1,898.97 |
-16,432.17 |
-1,293.05 |
| Akwizycja |
67.22 |
3.94 |
150.54 |
60.43 |
0.94 |
9.71 |
3,274.92 |
43.85 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
18,079.58 |
3,187.93 |
36,970.49 |
-2,025.13 |
-2,733.97 |
14,128.15 |
37,251.56 |
34,654.50 |
-2,030.56 |
| Spłata długu |
11,891.44 |
-8,986.32 |
11,796.87 |
-1,521.36 |
-2,278.40 |
14,873.38 |
-3,110.14 |
35,000.00 |
-1,620.36 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-18.49 |
104.62 |
-625.89 |
1,750.04 |
3,208.26 |
1,749.88 |
-1,209.19 |
1,068.69 |
724.85 |
| Zobowiązania |
-254.52 |
264.20 |
347.51 |
-491.33 |
118.10 |
-414.47 |
58.01 |
1,821.44 |
0.00 |
| Emisja akcji |
6,188.13 |
12,183.17 |
25,173.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,550.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-48.96 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
3,288.65 |
4,063.52 |
6,206.25 |
25,890.34 |
10,809.03 |
11,030.58 |
23,817.44 |
12,612.45 |
8,029.27 |
| Środki na koniec okresu |
4,063.52 |
6,206.25 |
25,890.34 |
10,809.03 |
11,030.58 |
23,817.44 |
12,612.45 |
8,029.27 |
22,972.09 |
| Wolne przepływy FCF |
-8,638.65 |
-6,359.47 |
-11,955.12 |
-4,462.24 |
6,487.59 |
-3,191.85 |
-4,870.20 |
-20,714.92 |
-4,936.27 |