| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
20,235.52 |
-5,779.53 |
-34,009.30 |
15,117.57 |
54,821.12 |
56,907.89 |
| Amortyzacja |
7,345.35 |
6,942.10 |
6,736.86 |
9,816.30 |
10,122.88 |
8,936.33 |
| Zysk netto |
5,746.83 |
-11,856.63 |
23,735.44 |
29,841.32 |
40,881.47 |
46,231.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7,227.67 |
-2,187.97 |
-51,353.58 |
-34,372.36 |
281.37 |
5,499.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
4,854.95 |
461.72 |
-22,530.43 |
-8,659.11 |
-27,749.30 |
-8,990.20 |
| CAPEX |
-3,597.53 |
-2,853.40 |
-23,718.45 |
-5,326.77 |
-4,852.50 |
-6,619.28 |
| Akwizycja |
-23.78 |
-1,200.00 |
818.18 |
0.00 |
-140.00 |
-2,500.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-603.75 |
10,882.64 |
49,254.17 |
10,428.73 |
-36,104.16 |
-14,625.55 |
| Spłata długu |
-5,016.44 |
12,631.73 |
7,822.68 |
12,471.46 |
13,068.07 |
-8,442.31 |
| Dywidenda |
-602.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,042.66 |
-3,042.66 |
| Należności |
-3,798.83 |
9,304.33 |
-28,849.72 |
-10,153.89 |
-1,387.20 |
7,385.31 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
43,153.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,497.81 |
| Środki na początek okresu |
30,724.50 |
55,627.29 |
58,939.48 |
54,402.79 |
72,108.52 |
63,674.90 |
| Środki na koniec okresu |
55,627.29 |
58,939.48 |
54,402.79 |
72,108.52 |
63,674.90 |
100,623.83 |
| Wolne przepływy FCF |
16,637.99 |
-8,632.93 |
-57,727.74 |
9,790.80 |
49,968.62 |
50,288.61 |