| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
14,495.62 |
20,552.51 |
21,126.54 |
10,766.55 |
4,765.33 |
7,123.87 |
| Amortyzacja |
14,166.34 |
13,552.38 |
10,671.77 |
10,973.81 |
11,197.69 |
10,798.67 |
| Zysk netto |
-3,501.01 |
87,875.40 |
2,312.09 |
-22,005.35 |
-16,813.94 |
-7,783.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2,917.88 |
8,963.50 |
1,854.98 |
-517.13 |
-7,537.44 |
1,988.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-58,097.12 |
-4,273.97 |
-4,440.74 |
-14,648.30 |
-15,327.95 |
-24,119.79 |
| CAPEX |
-62,488.47 |
-13,928.27 |
-9,234.39 |
-19,783.38 |
-24,347.16 |
-35,486.97 |
| Akwizycja |
1,101.51 |
-4,555.20 |
-604.74 |
0.00 |
-2,435.89 |
4,108.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
27,318.57 |
-4,586.35 |
-6,475.39 |
3,139.17 |
-5,008.30 |
26,896.44 |
| Spłata długu |
32,149.58 |
1,105.07 |
-1,401.03 |
4,800.00 |
-865.47 |
31,730.81 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-2,927.36 |
-2,964.60 |
-3,009.99 |
-2,991.69 |
| Należności |
-9,657.61 |
4,929.41 |
5,382.62 |
-2,322.49 |
-4,665.81 |
-5,268.46 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
533.16 |
0.00 |
5,327.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-3,414.87 |
-3,649.81 |
-2,801.19 |
-1,605.82 |
-1,220.90 |
-49.74 |
| Środki na początek okresu |
32,232.67 |
16,289.98 |
28,272.70 |
38,738.98 |
37,845.78 |
23,212.21 |
| Środki na koniec okresu |
16,289.98 |
28,272.70 |
38,738.98 |
37,845.78 |
23,212.21 |
33,045.32 |
| Wolne przepływy FCF |
-47,992.84 |
6,624.24 |
11,892.15 |
-9,016.83 |
-19,581.83 |
-28,363.10 |