| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
27,504.50 |
22,315.09 |
28,771.87 |
11,560.38 |
-22,055.45 |
6,977.19 |
88,064.25 |
-18,459.15 |
156,590.08 |
-3,901.34 |
| Amortyzacja |
-2,584.61 |
2,838.42 |
3,991.41 |
6,603.85 |
19,179.49 |
24,620.43 |
32,223.92 |
42,439.83 |
42,897.55 |
48,385.81 |
| Zysk netto |
24,701.02 |
62,615.42 |
45,151.70 |
43,608.87 |
72,426.38 |
45,789.82 |
51,657.45 |
29,372.13 |
5,297.18 |
-6,798.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-3,840.04 |
-52,895.29 |
-21,630.19 |
-37,940.74 |
-130,046.21 |
-71,599.10 |
-9,308.90 |
-76,907.27 |
110,600.87 |
-29,151.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2,631.47 |
-14,935.31 |
-38,252.39 |
-88,695.74 |
-72,237.37 |
-49,962.18 |
-54,894.57 |
-89,214.44 |
-41,825.24 |
5,538.09 |
| CAPEX |
-1,942.15 |
-8,780.29 |
-38,125.92 |
-77,630.27 |
-46,051.77 |
-76,811.48 |
-69,070.96 |
-80,918.89 |
-23,119.69 |
-17,157.36 |
| Akwizycja |
1,220.41 |
0.00 |
-2,072.93 |
29,810.80 |
-1,128.14 |
-1,149.13 |
-3,538.31 |
355.53 |
180.27 |
1,316.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-8,992.93 |
916.85 |
27,534.90 |
94,470.79 |
112,217.38 |
50,765.86 |
-5,109.77 |
105,136.62 |
-113,416.62 |
-25,415.20 |
| Spłata długu |
-8,992.93 |
-27,370.64 |
-35,545.95 |
-312,177.32 |
-401,627.16 |
-438,378.35 |
-65,639.44 |
-271,706.03 |
-89,093.50 |
-5,076.13 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,048.84 |
-7,091.77 |
-8,202.57 |
-9,722.95 |
-1,815.64 |
| Należności |
-20,995.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-78,162.32 |
-34,018.46 |
45,853.34 |
-4,572.80 |
31,538.35 |
-8,894.02 |
| Zobowiązania |
17,202.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20,112.62 |
47,366.03 |
-8,568.39 |
-77,892.24 |
-16,676.06 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,947.03 |
10,173.58 |
84,170.05 |
119,971.14 |
-14,337.89 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9,733.09 |
-15,692.40 |
-204.12 |
-199.86 |
-3,621.37 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
32,550.36 |
40,518.67 |
52,425.18 |
70,449.08 |
89,281.42 |
96,745.95 |
131,652.60 |
132,080.59 |
79,543.90 |
| Środki na koniec okresu |
15,880.10 |
40,518.67 |
52,425.18 |
70,449.08 |
89,281.42 |
96,745.95 |
131,652.60 |
132,080.59 |
79,543.90 |
61,875.14 |
| Wolne przepływy FCF |
25,562.35 |
13,534.81 |
-9,354.05 |
-66,069.88 |
-68,107.22 |
-69,834.29 |
18,993.29 |
-99,378.04 |
133,470.39 |
-21,058.70 |