HMM Co.,Ltd (011200.KS) - Analiza Wzrostu: Przychody, EBIT, Zwrot z Akcji

Poniższy wykres i tabele przedstawiają procentowe zmiany przychodów, zysku operacyjnego (EBIT) oraz zwrotu z akcji w ujęciu rocznym (Δ r/r) i skumulowanym (CAGR).

Możliwości interpretacji dla inwestora:

Niedoszacowanie

1. Szybki wzrost przychodów i EBIT (dynamika fundamentalna), któremu towarzyszy niewielki wzrost zwrotu z akcji (dynamika rynkowa), może sugerować, że rynek jeszcze nie docenił potencjału spółki, wskazując na atrakcyjną okazję inwestycyjną.

2. Wysoka, skumulowana dynamika przychodów i EBIT (CAGR) bez proporcjonalnego, skumulowanego zwrotu z akcji może oznaczać, że rynek nie uwzględnił jeszcze pełnej wartości spółki.

Przewartościowanie

3. Zwrot z akcji rośnie/wzrósł (CAGR) szybciej niż przychody i EBIT, co może świadczyć o przewartościowaniu spółki lub silnych oczekiwaniach rynku dotyczących przyszłych, lepszych wyników, które nie przełożyły się jeszcze na obecne dane finansowe.

4. Akcje rosną mimo stagnacji lub spadku przychodów i EBIT. Taka rozbieżność może wskazywać na spekulacje lub skrajny optymizm inwestorów, co wymaga ostrożnej i pogłębionej analizy.

Wskaźnik	TTM (1Y)	1 ROK	3 LATA	5 LAT	10 LAT
Przychód (CAGR)	4.1	39.3	-15.2	112.2	72.6
EBIT (CAGR)	-5.8	501.1	-52.4	1464.9	1595.2
Skumulowany Zwrot z Akcji	14.2	-14.3	-37.9	275.6	-79.1

Wskaźnik

TTM (1Y)

1 ROK

3 LATA

5 LAT

10 LAT

Przychód (CAGR)

4.1

39.3

-15.2

112.2

72.6

EBIT (CAGR)

-5.8

501.1

-52.4

1464.9

1595.2

Skumulowany Zwrot z Akcji

14.2

-14.3

-37.9

275.6

-79.1

Symbol	1D	5D	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
011200.KS	2.2%	5.5%	2.5%	-10.5%	-7.2%	16.1%	14.2%	-2.6%	67.1%	-28.5%
KOSPI 200 Index	1.4%	3.7%	5.6%	35.5%	53.8%	86.2%	87.8%	91.1%	62.1%	146.3%

Symbol

YTD

10Y

011200.KS

2.2%

5.5%

2.5%

-10.5%

-7.2%

16.1%

14.2%

-2.6%

67.1%

-28.5%

KOSPI 200 Index

1.4%

3.7%

5.6%

35.5%

53.8%

86.2%

87.8%

91.1%

62.1%

146.3%

HMM Co.,Ltd - 011200.KS

Interpretacja Dynamiki Wskaźników:

Możliwości interpretacji dla inwestora:

Niedoszacowanie

Przewartościowanie

Roczna Zmiana Wskaźników i Zwrotu z Akcji (Δ r/r)

Dynamika Wzrostu (Skumulowany Wzrost Roczny – CAGR) [%]

Notowania

Porównanie Zwrotów (Akcja vs Indeks) [%]