Wall Street Experts

Anhui Huangshan Capsule Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 22.94 65.70 23.13 52.07 40.32 32.53 44.42 27.52 52.03 62.71 86.09 83.02 99.93 63.51
Amortyzacja 9.29 9.83 9.79 10.01 9.56 17.33 23.69 24.93 28.69 29.24 33.49 43.07 45.88 46.01
Zysk netto 37.32 47.94 47.98 51.76 54.89 52.28 46.42 34.07 36.40 43.59 55.57 60.97 64.86 49.57
Zmiana w kapitale pracującym -17.52 9.34 -37.85 -13.38 -26.55 -39.01 -19.66 -29.65 -10.97 -9.11 -1.15 -19.18 -16.81 -27.16
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3.46 -18.28 -34.32 -38.07 -22.14 -175.91 -42.06 21.76 -29.82 -39.08 -31.39 -13.67 -208.14 -135.10
CAPEX -7.79 -38.53 -43.26 -39.21 -22.99 -16.44 -27.47 -33.25 -24.71 -93.78 -75.84 -34.13 -6.58 -13.57
Akwizycja 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.46 0.41 3.43 5.87 0.04 0.11 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14.16 1.67 -10.78 -21.45 -11.17 245.01 -12.33 -5.20 -6.97 11.00 47.76 -95.14 -7.11 -37.47
Spłata długu -32.00 -38.00 -20.00 -20.00 0.00 -10.00 0.00 -3.20 0.00 -15.85 -5.13 -74.68 -11.50 -11.50
Dywidenda -1.88 -0.46 -9.18 -10.95 -10.75 -11.79 -11.73 -10.15 -7.37 -8.24 -10.86 -19.88 -17.92 -25.68
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.43 -31.39 -14.99 -38.20 -8.08 -21.61
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.02 19.73 56.23 32.76 14.54 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 17.00 29.23 78.31 56.34 48.88 55.90 157.52 147.56 191.65 206.89 241.50 343.89 321.06 202.98
Środki na koniec okresu 29.23 78.31 56.34 48.88 55.90 157.52 147.56 191.65 206.89 241.50 343.89 318.61 243.76 94.22
Wolne przepływy FCF 15.15 27.16 -20.13 12.85 17.33 16.09 16.95 -5.72 27.32 -31.07 10.25 48.88 93.35 49.94