Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 32.56 | 63.74 | 19.18 | 20.10 | 12.75 | 16.58 | 17.55 | 23.60 | 54.38 | 1.02 | 15.87 | 14.82 | 29.32 | 16.43 | -5.34 | 22.30 | 21.75 | 16.24 | 7.26 | 6.77 | 1.60 | 19.75 | 4.40 | 2.26 | 7.95 | 30.58 | 21.44 | -8.37 | 9.45 | 7.70 | 18.21 | -2.82 | 15.96 | -18.49 |
| Amortyzacja | 11.41 | -22.67 | 11.53 | 11.53 | 10.84 | 10.84 | 10.78 | 10.78 | 8.93 | 8.87 | 8.01 | 8.01 | 29.24 | -14.54 | 14.54 | 0.00 | 28.69 | -14.23 | 14.23 | 0.00 | 24.93 | -12.46 | 12.46 | 0.00 | 23.69 | -11.64 | 11.64 | 0.00 | 5.34 | 5.29 | 6.70 | 0.00 | 43.25 | 11.38 |
| Zysk netto | 9.75 | 17.14 | 17.88 | 20.10 | 12.75 | 16.58 | 17.55 | 13.97 | 14.18 | 16.05 | 15.86 | 10.80 | 11.63 | 14.33 | 10.27 | 9.02 | 7.73 | 13.00 | 9.62 | 8.78 | 7.12 | 8.24 | 9.94 | 10.66 | 8.57 | 10.44 | 14.30 | 13.11 | 8.87 | 10.87 | 17.48 | 15.07 | 12.75 | 15.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 83.57 | -83.57 | 0.00 | -51.39 | 38.39 | -38.39 | 0.00 | -55.64 | 26.19 | -26.19 | 0.00 | -27.30 | -5.36 | 5.36 | 0.00 | -36.11 | 15.81 | -15.81 | 0.00 | -35.99 | 32.98 | -32.98 | 0.00 | -21.44 | 17.68 | -17.68 | 0.00 | -3.93 | -9.38 | -23.60 | 0.00 | -51.39 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -250.60 | -0.35 | -2.77 | 46.18 | 233.11 | -75.87 | -40.16 | -130.75 | 32.10 | -0.25 | -26.84 | -36.40 | -38.87 | 7.94 | 5.61 | -13.76 | 2.20 | -55.02 | -29.31 | 52.30 | -141.09 | -5.72 | 250.60 | -82.03 | 39.72 | -88.51 | 84.12 | -77.38 | -165.93 | -2.22 | -1.98 | -5.79 | 233.11 | nan |
| CAPEX | 0.96 | -1.13 | -2.77 | -3.63 | 1.48 | -2.88 | -26.49 | -6.25 | -9.30 | -2.04 | -27.29 | -37.21 | -42.05 | -33.20 | -12.11 | -6.41 | -9.80 | -3.08 | -4.13 | -7.70 | -4.27 | -5.72 | -10.74 | -12.51 | -3.87 | -7.49 | -8.99 | -7.13 | -5.93 | -2.22 | -2.50 | -5.79 | 1.48 | -6.52 |
| Akwizycja | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -435.00 | 0.01 | 0.00 | 6.17 | 1.13 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.40 | 11.50 | -18.21 | -36.25 | -72.91 | -2.31 | -18.03 | -1.89 | 8.50 | -0.42 | 13.38 | 26.29 | 16.16 | -0.06 | -5.04 | -0.05 | 0.29 | -0.49 | -7.13 | 0.36 | -2.59 | -0.11 | -2.45 | -0.05 | -0.12 | -0.13 | -11.48 | -0.60 | 267.41 | -10.48 | -0.50 | -11.43 | -72.91 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.64 | -1.83 | -0.27 | -1.22 | -10.86 | -0.62 | -3.52 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.22 | nan |
| Dywidenda | -17.92 | 0.00 | -17.92 | 0.00 | -0.81 | -0.64 | -17.76 | -0.67 | -2.02 | 0.00 | -8.49 | -0.35 | -0.17 | -0.06 | -8.29 | -0.05 | -0.29 | -0.49 | -7.13 | -0.04 | -0.19 | -0.11 | -9.80 | -0.05 | -0.12 | -0.13 | -11.48 | -0.00 | -0.15 | -0.13 | -0.30 | -11.22 | -0.81 | nan |
| Należności | 0.00 | 76.60 | -76.60 | 0.00 | -38.20 | 22.67 | -22.67 | 0.00 | -14.99 | 10.72 | -10.72 | 0.00 | -31.39 | -9.11 | 9.11 | 0.00 | -23.43 | 15.90 | -15.90 | 0.00 | -38.24 | 24.16 | -24.16 | 0.00 | -11.15 | 11.28 | -11.28 | 0.00 | 2.08 | 17.12 | -17.12 | 0.00 | -38.20 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 428.64 | 347.03 | 348.56 | 318.61 | 142.24 | 176.50 | 234.84 | 343.89 | 248.96 | 248.60 | 246.23 | 241.50 | 234.89 | 210.59 | 215.37 | 206.89 | 182.64 | 221.91 | 251.09 | 191.65 | 333.73 | 319.80 | 67.25 | 147.56 | 107.19 | 165.25 | 71.17 | 157.52 | 46.59 | 51.59 | 35.86 | 55.90 | 142.24 | 243.76 |
| Środki na koniec okresu | 243.76 | 421.89 | 347.03 | 348.56 | 318.61 | 142.24 | 176.50 | 234.84 | 343.89 | 248.96 | 248.60 | 246.23 | 241.50 | 234.89 | 210.59 | 215.37 | 206.89 | 182.64 | 221.91 | 251.09 | 191.65 | 333.73 | 319.80 | 67.25 | 147.56 | 107.19 | 165.25 | 71.17 | 157.52 | 46.59 | 51.59 | 35.86 | 318.61 | 218.78 |
| Wolne przepływy FCF | 33.52 | 62.61 | 16.41 | 16.47 | 14.24 | 13.71 | -8.94 | 17.35 | 45.08 | -1.02 | -11.42 | -22.38 | -12.73 | -16.77 | -17.45 | 15.88 | 11.95 | 13.16 | 3.14 | -0.93 | -2.66 | 14.03 | -6.34 | -10.25 | 4.09 | 23.09 | 12.46 | -15.50 | 3.51 | 5.48 | 15.71 | -8.61 | 17.44 | -25.01 |