China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd.

Przepływy pięniężne


Finanse
Rachunek zysków i strat
Bilans
Przepływy pieniężne
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Analiza techniczna



dane w mln

index 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 75.90 -63.18 39.19 125.28 -26.57 100.65 -267.95 319.95 204.61 371.99 212.21 561.04 23.99 -314.01 -1,138.05 160.76 565.72 1,429.65 -2,286.33 1,612.42 2,742.84 763.71 -320.76 2,571.13 224.74 2,521.65 685.19
Amortyzacja 1.69 3.98 9.18 9.97 13.44 13.12 16.24 14.71 32.36 74.44 156.25 189.13 212.37 247.75 290.61 290.91 322.66 356.11 414.53 411.34 384.11 398.14 355.11 284.13 242.49 229.20 241.12
Zysk netto 186.65 70.20 14.47 -142.61 62.46 79.48 141.49 196.15 595.61 767.38 249.99 249.01 307.44 488.31 225.52 173.21 320.01 307.07 342.62 368.94 247.71 -1,163.26 140.07 220.95 381.09 524.06 520.56
Zmiana w kapitale pracującym -66.89 -108.41 -39.68 99.42 -25.43 76.35 -304.96 267.91 -381.33 -469.02 -372.65 -22.82 -626.71 -1,072.11 -1,875.33 -1,780.26 -514.63 356.31 -3,734.05 -389.94 1,230.58 457.12 -1,697.18 2,093.09 -535.04 1,549.24 42.57
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -196.96 -55.45 -46.51 -154.08 81.99 9.94 104.90 85.32 -93.04 -1,168.73 -471.15 -156.37 -849.74 -515.75 228.18 -669.81 -625.32 -63.21 107.54 244.36 -1,360.61 -506.14 112.83 -141.94 443.28 -568.61 -511.04
CAPEX -26.06 -4.50 -23.46 -26.52 -6.12 -55.69 -72.96 -157.95 -283.76 -737.70 -630.25 -322.15 -940.47 -284.22 -351.66 -718.41 -723.01 -251.94 -154.92 -77.68 -133.08 -230.28 -203.77 -136.75 -199.96 -612.00 -537.95
Akwizycja 0.00 0.06 0.06 1.21 0.90 3.71 2.29 0.01 0.66 103.03 0.00 0.77 4.03 287.25 0.53 0.00 -3.22 1.31 250.55 187.20 -1,099.37 13.30 221.69 1.06 0.55 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 132.94 35.20 -22.53 46.85 -12.58 66.24 394.53 -102.60 -56.48 1,000.00 47.26 -45.60 410.92 1,183.70 1,311.81 171.14 528.20 755.62 529.14 -1,322.78 126.98 -279.57 -482.76 -2,153.90 -1,180.72 -1,294.76 -396.05
Spłata długu -100.00 -70.00 -150.12 -294.54 -148.15 -155.99 -175.59 -404.01 -328.57 -429.00 -1,970.69 -2,933.95 -2,298.55 -2,019.68 -3,550.20 -4,783.93 -4,380.74 -6,653.22 -8,847.32 -9,413.38 -7,951.99 -5,268.40 -8,308.52 -4,991.16 -7,270.10 -1,031.92 -373.68
Dywidenda -32.06 -24.80 -39.37 -29.13 -7.00 -45.37 -37.92 -94.11 -345.83 -400.77 -248.22 -219.53 -161.69 -248.12 -429.04 -393.36 -349.30 -422.01 -434.59 -517.40 -435.05 -273.70 -273.43 -239.85 -174.90 -186.29 -122.97
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -424.79 -38.22 3,023.26 -750.93 347.95 392.93
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.41 -1,423.51 -619.56 376.70 318.38 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 645.12 672.08 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -645.12 -672.08 0.00 0.00
Środki na początek okresu 329.22 341.97 274.00 243.61 261.45 304.52 481.48 712.98 1,010.15 1,116.00 1,304.35 1,074.84 1,431.67 1,017.80 1,347.62 1,745.47 1,399.23 1,860.21 3,343.12 1,796.07 2,240.49 3,838.93 3,777.00 2,951.18 3,186.95 2,788.25 3,466.05
Środki na koniec okresu 341.10 259.35 243.61 261.45 304.52 481.48 712.98 1,010.15 1,056.43 1,304.35 1,074.84 1,431.67 1,017.80 1,347.62 1,745.47 1,399.23 1,860.21 3,343.12 1,796.07 2,240.49 3,838.93 3,777.00 2,951.18 3,186.95 2,788.25 3,466.05 3,270.55
Wolne przepływy FCF 49.84 -67.68 15.73 98.76 -32.68 44.96 -340.91 162.00 -79.15 -365.71 -418.03 238.89 -916.48 -598.24 -1,489.71 -557.65 -157.29 1,177.71 -2,441.25 1,534.74 2,609.76 533.43 -524.53 2,434.39 24.78 1,909.65 147.24