Wall Street Experts

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF SPDV

Cena: 31.04
AMEX 05-09 17:36
Indeks to oparty na regułach indeks równoległy, który ma na celu zapewnienie ekspozycji na składniki indeksu S&P 500®, które wykazują zarówno wysoką wydajność dywidendy, jak i zrównoważoną rozkład dywidendy, przy jednoczesnym zachowaniu zróżnicowanej ekspozycji sektora. Co najmniej 80% aktywów netto funduszu plus pożyczki na cele inwestycyjne, zostanie zainwestowanych w papiery wartościowe kapitałowe, które (i) są uwzględnione w indeksie S&P 500 i (ii) miało pozytywną wskazaną rentowność dywidendy w ciągu ostatniego roku.
Wartość aktywów (mln USD): 59
Liczba spółek: 53
Stopa dywidendy: 3.79 %
Opłata za zarządzanie:: 0.29 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US26922A5948

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 19.3
Przemysł Procesowy 11.1
Minerały Energetyczne 10.2
Handel Detaliczny 9.6
Dobra Nietrwałego Użytku 7.1
Technologia Elektroniczna 6.7
Usługi Technologiczne 6.6
Usługi Komercyjne 6.2
Technologie Medyczne 5.9
Komunikacja 4.7
Transport 3.4
Dobra Trwałego Użytku 3.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:54
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Nucor Corporation NUE 1 092 881 2.9 11 739
Seagate Technology Holdings plc STX 921 886 2.5 10 718
Regency Centers Corporation REG 828 954 2.2 13 703
Schlumberger Limited SLB 821 519 2.2 26 345
The Interpublic Group of Companies, Inc. IPG 806 650 2.2 26 163
Simon Property Group, Inc. SPG 806 650 2.2 6 734
Robert Half International Inc. RHI 788 064 2.1 9 414
Boston Properties, Inc. BXP 784 346 2.1 7 043
Lumen Technologies, Inc. LUMN 780 629 2.1 57 573
Omnicom Group Inc. OMC 780 629 2.1 10 278
Huntington Ingalls Industries, Inc. HII 773 194 2.1 3 836
The Kraft Heinz Company KHC 765 760 2.1 19 545
Snap-on Incorporated SNA 762 043 2.0 3 613
People's United Financial, Inc. PBCT 762 043 2.0 45 804
Kimco Realty Corporation KIM 754 608 2.0 38 601
The Williams Companies, Inc. WMB 754 608 2.0 29 773
Prudential Financial, Inc. PRU 747 173 2.0 7 783
General Dynamics Corporation GD 739 739 2.0 4 209
International Business Machines Corporation IBM 739 739 2.0 5 421
Genuine Parts Company GPC 736 022 2.0 6 327
Philip Morris International Inc. PM 732 304 2.0 7 970
Kinder Morgan, Inc. KMI 728 587 2.0 41 977
CF Industries Holdings, Inc. CF 724 870 2.0 14 817
Hanesbrands Inc. HBI 724 870 2.0 41 277
International Paper Company IP 721 152 1.9 12 455
Principal Financial Group, Inc. PFG 710 001 1.9 12 029
Evergy, Inc. EVRG 706 283 1.9 11 953
Unum Group UNM 702 566 1.9 25 318
3M Company MMM 698 849 1.9 3 804
Leggett & Platt, Incorporated LEG 695 131 1.9 14 553
Dow Inc. DOW 687 697 1.8 11 184
HP Inc. HPQ 687 697 1.8 25 449
CVS Health Corporation CVS 676 545 1.8 8 676
Eastman Chemical Company EMN 676 545 1.8 6 054
Altria Group, Inc. MO 672 828 1.8 15 374
Walgreens Boots Alliance, Inc. WBA 672 828 1.8 13 553
Tyson Foods, Inc. TSN 669 110 1.8 9 667
Baker Hughes Company BKR 661 676 1.8 29 007
Whirlpool Corporation WHR 654 241 1.8 3 244
The Western Union Company WU 650 524 1.8 29 152
Newell Brands Inc. NWL 646 807 1.7 25 931
Dominion Energy, Inc. D 631 938 1.7 8 865
Public Service Enterprise Group Incorporated PEG 628 220 1.7 11 019
Cardinal Health, Inc. CAH 617 069 1.7 11 567
AbbVie Inc. ABBV 613 351 1.6 5 779
Bristol-Myers Squibb Company BMY 613 351 1.6 9 923
Huntington Bancshares Incorporated HBAN 605 917 1.6 46 452
Gilead Sciences, Inc. GILD 594 765 1.6 9 570
AT&T Inc. T 591 048 1.6 22 144
The AES Corporation AES 561 309 1.5 23 625
ViacomCBS Inc. VIAC 535 288 1.4 14 046
NRG Energy, Inc. NRG 527 854 1.4 15 403
Cash&Other 197 016 0.5 213 535