| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-5.65 |
-6.62 |
-4.98 |
-4.05 |
-2.57 |
-5.17 |
-3.26 |
-0.98 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.87 |
-10.82 |
-11.06 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| Zysk netto |
-20.70 |
-12.67 |
-7.75 |
-8.47 |
-8.27 |
-34.02 |
-9.79 |
-1.10 |
-0.93 |
0.15 |
0.82 |
5.79 |
-11.29 |
-17.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.54 |
0.02 |
-0.23 |
3.01 |
2.83 |
-0.97 |
0.24 |
0.08 |
0.31 |
0.21 |
0.26 |
-0.52 |
-2.33 |
2.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.01 |
-0.01 |
-5.01 |
0.00 |
-2.25 |
-5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-139.38 |
-0.04 |
-0.05 |
| CAPEX |
-0.01 |
-0.01 |
-5.01 |
0.00 |
-2.25 |
-5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.96 |
-0.05 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
5.44 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
-4.12 |
79.76 |
45.65 |
0.12 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
141.21 |
-0.85 |
5.18 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.39 |
-0.61 |
3.31 |
3.04 |
-0.86 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
5.53 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
-4.12 |
63.85 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.84 |
-60.76 |
5.09 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
188.44 |
89.82 |
99.81 |
103.86 |
112.80 |
43.96 |
1.57 |
4.41 |
4.72 |
0.73 |
0.99 |
0.02 |
188.22 |
176.50 |
| Środki na koniec okresu |
188.22 |
188.44 |
89.82 |
99.81 |
103.86 |
112.80 |
43.96 |
3.05 |
4.41 |
0.51 |
0.73 |
0.99 |
176.50 |
170.57 |
| Wolne przepływy FCF |
-5.67 |
-6.63 |
-9.99 |
-4.05 |
-4.82 |
-10.92 |
-3.26 |
-0.98 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.87 |
-5.87 |
-11.11 |