Zentek Ltd.

Przepływy pięniężne

DANE W MLN.

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Kwartał	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q3	Q4
Rok	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2024	2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln)	-1.83	-1.42	-1.69	-1.92	-2.74	-3.00	-2.97	-3.30	-3.69	-3.00	-2.48	-2.37	-2.15	-0.98	-0.49	-0.76	-0.57	0.02	-0.67	-0.17	-0.30	-0.22	-0.41	-0.44	-0.26	-0.07	-0.21	-0.19	-0.21	-0.39	-0.36	-0.67	-0.40	-0.28	-0.39	-0.35	-0.49	-0.45	-0.55	-0.38	-1.75	-1.28
Amortyzacja	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.13	0.14	0.12	0.16	0.34	0.12	0.08	0.07	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.14
Zysk netto	-3.05	-2.55	-2.46	-2.69	-3.41	-5.03	-2.73	-3.24	-3.41	-5.03	-4.94	-2.28	-2.95	-1.86	-1.23	-1.85	-0.43	-0.36	-0.64	-0.16	-0.37	-0.38	-0.61	-0.56	-1.01	-0.25	-0.42	-0.31	-0.29	-0.54	-0.65	-0.77	-1.02	-0.40	-0.71	-0.83	-1.34	-1.31	-0.60	-0.74	-2.60	-1.84
Zmiana w kapitale pracującym	0.60	-0.01	0.18	0.22	0.01	0.60	-0.71	-0.88	-1.40	0.60	-0.21	-1.25	0.12	-0.01	-0.05	-0.02	-0.19	0.30	-0.04	-0.08	-0.06	0.08	0.31	-0.38	0.32	0.12	0.04	-0.00	0.04	0.02	0.10	-0.14	0.01	0.00	-0.00	0.04	0.00	-0.00	-0.03	-0.04	0.30	0.29
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln)	-0.03	-0.02	-0.04	-0.07	-0.18	-0.87	-0.29	-0.30	-0.85	-0.87	-5.38	-1.20	-0.09	-0.57	-0.64	-0.20	-0.35	-0.04	0.02	-0.58	-0.20	-0.48	-1.10	-0.55	-0.07	-0.02	-0.16	-0.02	0.38	0.05	0.43	0.14	-1.66	0.14	0.34	0.41	-1.63	-0.08	0.51	-0.06	0.50	-0.09
CAPEX	0.00	-0.03	-0.01	-0.02	-0.11	-0.87	-0.28	-0.30	-0.83	-0.87	-2.11	-1.57	-0.05	-0.24	-0.15	-0.04	-0.05	-0.01	-0.04	-0.06	-0.20	-0.00	-1.10	-0.55	-0.07	-0.02	-0.22	-0.03	-0.03	-0.16	-0.49	-0.16	-0.16	-0.06	-0.09	-0.21	-0.52	-0.23	-0.81	-0.31	-0.00	0.00
Akwizycja	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln)	2.86	-0.15	-0.10	-0.18	-0.30	-0.22	-0.28	-0.28	-0.27	-0.22	31.46	3.39	1.03	2.94	2.08	0.88	1.28	1.08	0.00	1.14	1.03	0.00	-0.05	3.40	0.00	0.70	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	2.88	0.00	0.10	1.98	0.59	0.00	0.59	-0.20	0.01
Spłata długu	-0.16	-0.16	-0.03	-0.03	-0.15	-0.15	-0.28	-0.28	-0.27	-0.27	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	-0.08
Dywidenda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności	-0.00	0.05	0.14	0.06	-0.20	0.27	-0.34	0.12	0.06	0.14	0.02	-0.30	-0.19	-0.08	0.01	-0.04	-0.04	0.03	0.01	-0.01	0.02	0.13	-0.13	-0.03	-0.04	0.00	-0.02	0.01	-0.00	0.03	-0.01	0.01	-0.03	0.03	-0.01	0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.04	-0.01	-0.95
Zobowiązania	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.20	-0.27	0.34	0.10	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisja akcji	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.17	0.09	0.00	0.00	0.00	0.05	31.01	3.43	1.06	4.34	0.11	0.91	0.97	1.08	0.00	1.21	1.05	0.00	0.00	3.58	0.00	0.72	-0.46	0.46	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykup akcji	0.00	-0.09	-0.06	-0.15	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.00	-0.07	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
Środki na początek okresu	1.93	3.52	5.35	7.51	10.73	26.68	13.90	17.77	22.59	26.68	3.08	3.26	4.48	3.09	2.14	2.23	1.87	0.81	1.46	1.06	0.53	1.22	2.79	0.38	0.71	0.10	0.46	0.21	0.04	0.38	0.32	0.85	2.91	0.17	0.22	0.05	0.19	0.13	0.18	0.03	2.94	1.48
Środki na koniec okresu	2.94	1.93	3.52	5.35	7.51	22.59	10.36	13.90	17.77	22.59	26.68	3.08	3.26	4.48	3.09	2.14	2.23	1.87	0.81	1.46	1.06	0.53	1.22	2.79	0.38	0.71	0.10	0.46	0.21	0.04	0.38	0.32	0.85	2.91	0.17	0.22	0.05	0.19	0.13	0.18	1.48	0.12
Wolne przepływy FCF	-1.83	-1.45	-1.70	-1.94	-2.85	-3.87	-3.25	-3.59	-4.52	-3.87	-4.60	-3.95	-2.21	-1.22	-0.64	-0.80	-0.62	0.02	-0.71	-0.23	-0.50	-0.22	-1.52	-0.99	-0.33	-0.09	-0.43	-0.21	-0.24	-0.55	-0.85	-0.83	-0.57	-0.34	-0.48	-0.56	-1.02	-0.67	-1.36	-0.70	-1.76	-1.28