Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 351.23 | 493.15 | 335.97 | 418.49 | 211.59 | 295.31 | 257.21 | 526.15 | 209.40 | 394.56 | 468.01 | 533.30 | 399.40 | 411.47 | 401.35 | 258.96 | 36.55 | 61.93 | 31.17 | 22.24 | 15.99 | 18.23 | 14.35 | 2.76 | nan | nan |
| Amortyzacja | 27.27 | 26.98 | 26.13 | 24.08 | 24.40 | 21.77 | 20.88 | 15.28 | 12.91 | 12.58 | 12.03 | 10.66 | 9.46 | 7.59 | 6.47 | 5.34 | 4.86 | 6.14 | 5.43 | 4.86 | 2.55 | 1.84 | 1.45 | 1.17 | 32.16 | 35.32 |
| Zysk netto | 298.83 | 141.21 | 181.97 | 15.44 | -104.05 | 48.35 | 45.75 | 113.66 | 490.64 | 340.38 | 317.08 | 227.53 | 260.61 | 198.64 | 185.99 | 27.07 | 15.34 | 2.21 | 5.54 | 2.21 | 5.70 | -0.60 | 3.83 | -1.34 | 358.59 | 254.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -38.52 | -44.20 | -164.17 | -7.74 | -90.88 | -192.34 | -189.40 | 59.78 | -316.66 | -19.25 | 5.28 | 144.18 | -18.09 | 71.28 | 90.87 | 175.79 | -26.33 | 21.65 | -7.58 | -0.00 | -3.53 | 8.21 | 2.56 | -2.26 | -60.50 | -56.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -319.28 | -364.26 | -19.36 | -480.79 | -257.71 | 447.75 | -466.03 | -42.33 | -492.00 | -1,002.92 | -144.20 | -1,219.98 | -889.04 | -437.82 | -172.53 | -63.03 | -3.37 | -47.62 | -447.17 | -1.32 | -15.99 | -7.18 | -9.02 | -7.53 | -60.67 | -125.13 |
| CAPEX | -18.54 | -39.99 | -46.60 | -21.83 | -28.96 | -30.05 | -27.83 | -28.25 | -24.17 | -29.39 | -12.97 | -79.07 | -22.91 | -26.16 | -29.31 | -7.43 | -10.09 | -7.20 | -14.04 | -6.90 | -12.33 | -8.09 | -6.18 | -3.85 | -8.47 | -25.91 |
| Akwizycja | -62.82 | 324.27 | -5.50 | -199.42 | 7.76 | 7.06 | -120.55 | 3.21 | -1.38 | 9.63 | -2.12 | 0.00 | -1.46 | 2.89 | -26.49 | -8.00 | -0.14 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 24.23 | -5.51 | 34.44 | 7.02 | 11.74 | -559.87 | -255.58 | -133.24 | 13.18 | -44.22 | 71.38 | -6.28 | 1,754.04 | 23.60 | 44.52 | 228.13 | 19.07 | 51.48 | -0.11 | 545.25 | -0.09 | 17.14 | 0.35 | 0.14 | -494.86 | -490.53 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -18.72 | 58.36 | 42.73 | -29.10 | 6.17 | -112.12 | -42.29 | -83.61 | -50.64 | 8.72 | -41.59 | -75.67 | -28.92 | 6.81 | -54.42 | -142.50 | -27.83 | -1.52 | -19.26 | -16.10 | -13.27 | -5.17 | -9.24 | -13.36 | -36.09 | 12.48 |
| Zobowiązania | -2.16 | -7.26 | 3.12 | 1.88 | -12.95 | 8.12 | 5.29 | 11.15 | -14.28 | -31.90 | 42.37 | 1.59 | -5.29 | -2.10 | 9.12 | 1.76 | -0.91 | 1.67 | -7.16 | 4.37 | 0.46 | 0.57 | -0.99 | 0.79 | -2.46 | 7.25 |
| Emisja akcji | 23.44 | 0.65 | 35.93 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 3.02 | 42.50 | 3.37 | 1,979.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -542.49 | -0.46 | -0.52 | 543.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 0.95 |
| Wykup akcji | 0.79 | -5.51 | 34.60 | 0.00 | -9.22 | -564.83 | -293.53 | -132.41 | -11.66 | -44.22 | 37.85 | -9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | -0.46 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -465.26 | -418.02 |
| Środki na początek okresu | 1,498.13 | 1,392.23 | 1,042.41 | 1,100.24 | 1,106.09 | 943.42 | 1,414.50 | 1,073.35 | 1,342.77 | 1,995.35 | 1,600.16 | 2,293.12 | 1,028.73 | 1,031.47 | 758.14 | 334.08 | 281.83 | 216.03 | 632.14 | 65.97 | 66.05 | 37.87 | 32.19 | 36.82 | 1,246.87 | 1,361.42 |
| Środki na koniec okresu | 1,565.38 | 1,498.13 | 1,392.23 | 1,042.41 | 1,100.24 | 1,106.09 | 943.42 | 1,414.50 | 1,073.35 | 1,342.77 | 1,995.35 | 1,600.16 | 2,293.12 | 1,028.73 | 1,031.47 | 758.14 | 334.08 | 281.83 | 216.03 | 632.14 | 65.97 | 66.05 | 37.87 | 32.19 | 1,208.70 | 1,246.87 |
| Wolne przepływy FCF | 332.69 | 453.17 | 289.37 | 396.66 | 182.63 | 265.26 | 229.38 | 497.90 | 185.23 | 365.16 | 455.04 | 454.23 | 376.48 | 385.31 | 372.03 | 251.53 | 26.46 | 54.73 | 17.13 | 15.34 | 3.66 | 10.14 | 8.17 | -1.09 | 507.47 | 463.35 |