Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.39 | -1.33 | 2.50 | 5.84 | 1.58 | 3.11 | -1.21 |
| Amortyzacja | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.23 | 0.35 |
| Zysk netto | 3.68 | 3.65 | 2.21 | 2.63 | 2.71 | 2.88 | 3.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.01 | -5.32 | -0.03 | 2.96 | -1.43 | -0.20 | -4.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.96 | 0.13 | -1.96 | -1.07 | -0.12 | -7.73 | -9.51 |
| CAPEX | -0.19 | -0.07 | -0.14 | -0.04 | -0.04 | -0.11 | -1.12 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.19 | 2.36 | -0.34 | -2.87 | 0.12 | 6.91 | 11.65 |
| Spłata długu | 0.00 | -2.27 | -3.50 | -3.53 | 0.00 | 4.25 | 6.87 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -3.97 | -2.21 | 1.12 | 3.08 | 0.33 | -0.38 | -3.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | -2.79 | 0.43 | -0.37 | -0.81 | -0.65 | -0.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.31 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.44 | 0.78 | 1.94 | 1.66 | 3.67 | 4.79 | 6.93 |
| Środki na koniec okresu | 0.85 | 1.94 | 1.66 | 3.67 | 4.79 | 6.93 | 8.14 |
| Wolne przepływy FCF | -2.58 | -1.40 | 2.36 | 5.80 | 1.54 | 2.99 | -2.33 |