| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
34.40 |
31.11 |
24.67 |
26.96 |
22.83 |
20.63 |
20.10 |
23.10 |
19.54 |
14.67 |
21.18 |
20.93 |
10.16 |
7.59 |
5.61 |
18.90 |
6.97 |
6.30 |
3.37 |
43.68 |
34.80 |
| Amortyzacja |
12.59 |
12.96 |
13.74 |
13.49 |
13.23 |
12.60 |
11.82 |
12.43 |
13.37 |
13.31 |
12.77 |
12.79 |
11.78 |
11.23 |
10.12 |
9.89 |
10.13 |
10.50 |
9.54 |
16.80 |
17.69 |
| Zysk netto |
-17.38 |
-28.07 |
-39.57 |
-35.28 |
-43.09 |
-52.16 |
-56.95 |
-51.75 |
-69.44 |
-86.01 |
-72.04 |
-61.14 |
-69.13 |
-94.92 |
-24.37 |
-8.79 |
-13.00 |
-15.05 |
-16.38 |
15.24 |
-21.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.22 |
-4.63 |
-2.59 |
-15.84 |
-7.56 |
-0.96 |
-0.88 |
-6.11 |
0.57 |
-1.60 |
3.86 |
2.04 |
-3.28 |
1.05 |
-3.60 |
4.69 |
-0.46 |
5.42 |
6.76 |
-21.75 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-8.79 |
-11.32 |
-9.45 |
-8.74 |
-9.37 |
-10.19 |
-25.92 |
-9.25 |
-9.94 |
-8.89 |
-20.36 |
-24.39 |
-6.39 |
-9.27 |
-6.80 |
-5.80 |
-6.65 |
-5.63 |
-7.13 |
-68.02 |
-7.42 |
| CAPEX |
3.32 |
-11.32 |
-9.45 |
-8.74 |
-9.37 |
-7.79 |
-10.06 |
-9.25 |
-9.89 |
-8.89 |
-11.21 |
-6.45 |
-6.39 |
-9.27 |
-4.64 |
-5.80 |
-6.65 |
-5.63 |
-7.13 |
-12.20 |
-2.74 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.39 |
-15.85 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-9.16 |
-17.93 |
0.00 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-55.82 |
-0.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
238.10 |
-6.77 |
-5.18 |
-7.25 |
-9.63 |
-1.30 |
-7.47 |
-7.51 |
-5.28 |
0.74 |
-0.58 |
-8.95 |
-1.09 |
63.27 |
2.50 |
-3.22 |
0.00 |
9.63 |
-3.63 |
-28.23 |
-29.43 |
| Spłata długu |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.57 |
-3.00 |
0.00 |
10.00 |
-3.50 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-21.44 |
0.00 |
9.62 |
-30.75 |
-18.12 |
-13.17 |
-2.02 |
-15.23 |
0.14 |
-14.32 |
9.58 |
-8.58 |
-0.74 |
-2.92 |
11.08 |
-4.62 |
-3.51 |
-0.08 |
32.56 |
-7.32 |
11.40 |
| Zobowiązania |
11.41 |
-4.68 |
-10.73 |
3.65 |
2.53 |
14.89 |
5.20 |
6.28 |
-11.45 |
21.14 |
-2.44 |
-4.28 |
-3.88 |
-4.29 |
-9.80 |
4.77 |
-8.65 |
7.74 |
0.58 |
-24.58 |
-11.05 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-3.89 |
-4.92 |
-3.44 |
-1.96 |
-3.55 |
-1.41 |
-6.53 |
-5.30 |
-4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-64.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29.93 |
-25.88 |
| Środki na początek okresu |
154.70 |
141.65 |
131.73 |
120.80 |
117.07 |
107.79 |
121.11 |
114.81 |
110.78 |
103.86 |
103.86 |
116.18 |
113.57 |
52.10 |
50.73 |
40.95 |
40.68 |
30.41 |
37.82 |
418.54 |
366.16 |
| Środki na koniec okresu |
418.54 |
154.70 |
141.65 |
131.73 |
120.80 |
117.07 |
107.79 |
121.11 |
114.81 |
110.78 |
103.86 |
103.86 |
116.18 |
113.57 |
52.10 |
50.73 |
40.95 |
40.68 |
30.41 |
366.16 |
364.40 |
| Wolne przepływy FCF |
37.72 |
19.79 |
15.21 |
18.22 |
13.45 |
12.84 |
10.04 |
13.85 |
9.65 |
5.78 |
9.97 |
14.47 |
3.77 |
-1.67 |
0.97 |
13.10 |
0.33 |
0.67 |
-3.76 |
31.48 |
32.06 |