| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-38.55 |
-31.06 |
-30.96 |
-19.10 |
-15.40 |
31.85 |
-20.91 |
-26.06 |
-17.13 |
-37.05 |
| Amortyzacja |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
-0.36 |
| Zysk netto |
-52.60 |
-38.61 |
-37.98 |
-27.80 |
-24.59 |
35.61 |
-29.05 |
-19.10 |
-18.99 |
-33.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
8.87 |
4.54 |
5.16 |
6.87 |
7.57 |
-4.96 |
-2.77 |
-7.87 |
1.24 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-3.73 |
-26.76 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.07 |
-86.27 |
| CAPEX |
-0.07 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.07 |
-0.02 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
1.85 |
233.98 |
177.74 |
-0.61 |
0.05 |
20.00 |
0.01 |
0.06 |
59.39 |
0.10 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
5.42 |
3.39 |
-0.48 |
3.41 |
3.12 |
-1.34 |
-1.90 |
-0.29 |
-0.27 |
2.88 |
| Emisja akcji |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
360.13 |
184.02 |
37.24 |
56.94 |
72.40 |
20.55 |
41.28 |
67.30 |
26.09 |
319.83 |
| Środki na koniec okresu |
319.83 |
360.13 |
184.02 |
37.24 |
56.94 |
72.40 |
20.55 |
41.28 |
67.30 |
196.55 |
| Wolne przepływy FCF |
-38.63 |
-31.06 |
-30.99 |
-19.12 |
-15.42 |
31.85 |
-20.91 |
-26.06 |
-18.20 |
-37.07 |