Xerox Holdings Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
116.00 |
123.00 |
-79.00 |
389.00 |
124.00 |
95.00 |
78.00 |
186.00 |
-8.00 |
-85.00 |
66.00 |
198.00 |
100.00 |
214.00 |
117.00 |
235.00 |
106.00 |
34.00 |
173.00 |
438.00 |
356.00 |
313.00 |
226.00 |
415.00 |
274.00 |
235.00 |
216.00 |
-19.00 |
-385.00 |
328.00 |
110.00 |
462.00 |
370.00 |
177.00 |
-25.00 |
878.00 |
271.00 |
349.00 |
113.00 |
857.00 |
351.00 |
-89.00 |
| Amortyzacja |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
71.00 |
63.00 |
62.00 |
64.00 |
65.00 |
65.00 |
68.00 |
72.00 |
78.00 |
79.00 |
84.00 |
86.00 |
96.00 |
90.00 |
88.00 |
94.00 |
98.00 |
104.00 |
110.00 |
118.00 |
128.00 |
120.00 |
139.00 |
163.00 |
128.00 |
131.00 |
135.00 |
133.00 |
137.00 |
275.00 |
278.00 |
290.00 |
280.00 |
317.00 |
297.00 |
296.00 |
356.00 |
97.00 |
60.00 |
| Zysk netto |
-1,205.00 |
18.00 |
-113.00 |
-58.00 |
49.00 |
-60.00 |
71.00 |
122.00 |
-382.00 |
-5.00 |
-57.00 |
-674.00 |
89.00 |
91.00 |
39.00 |
77.00 |
90.00 |
27.00 |
-2.00 |
266.00 |
222.00 |
184.00 |
136.00 |
141.00 |
93.00 |
114.00 |
26.00 |
-193.00 |
179.00 |
170.00 |
24.00 |
184.00 |
184.00 |
158.00 |
36.00 |
290.00 |
-31.00 |
17.00 |
230.00 |
162.00 |
-21.00 |
-90.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
173.00 |
40.00 |
-155.00 |
321.00 |
45.00 |
-54.00 |
-56.00 |
-3.00 |
-79.00 |
-134.00 |
44.00 |
52.00 |
-9.00 |
72.00 |
8.00 |
21.00 |
-63.00 |
-82.00 |
-12.00 |
9.00 |
95.00 |
-24.00 |
-36.00 |
44.00 |
88.00 |
-27.00 |
-34.00 |
14.00 |
-83.00 |
-32.00 |
-141.00 |
116.00 |
-119.00 |
-461.00 |
-542.00 |
421.00 |
-38.00 |
-172.00 |
-457.00 |
144.00 |
213.00 |
-58.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-7.00 |
-2.00 |
-17.00 |
-8.00 |
25.00 |
-5.00 |
-17.00 |
17.00 |
-33.00 |
13.00 |
-75.00 |
-31.00 |
18.00 |
-55.00 |
-17.00 |
-23.00 |
9.00 |
-18.00 |
-214.00 |
2,216.00 |
4.00 |
-54.00 |
-18.00 |
11.00 |
-23.00 |
-15.00 |
-2.00 |
85.00 |
-4.00 |
-77.00 |
-35.00 |
-118.00 |
-69.00 |
-67.00 |
-125.00 |
-19.00 |
-206.00 |
831.00 |
-98.00 |
-129.00 |
-172.00 |
6.00 |
| CAPEX |
-9.00 |
-8.00 |
-10.00 |
-10.00 |
-12.00 |
-7.00 |
-8.00 |
-18.00 |
-10.00 |
-13.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-19.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-14.00 |
-18.00 |
-19.00 |
-23.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-16.00 |
-15.00 |
-17.00 |
-23.00 |
-32.00 |
-18.00 |
-35.00 |
-23.00 |
-21.00 |
-26.00 |
-39.00 |
-73.00 |
-73.00 |
-72.00 |
-80.00 |
-65.00 |
-102.00 |
-95.00 |
-114.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
8.00 |
15.00 |
4.00 |
3.00 |
37.00 |
2.00 |
-6.00 |
38.00 |
-18.00 |
28.00 |
-54.00 |
-10.00 |
37.00 |
-36.00 |
0.00 |
-9.00 |
27.00 |
-38.00 |
-191.00 |
-21.00 |
20.00 |
-38.00 |
-3.00 |
59.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
-11.00 |
20.00 |
-65.00 |
-11.00 |
-13.00 |
1.00 |
3.00 |
-74.00 |
-9.00 |
-147.00 |
910.00 |
-25.00 |
-24.00 |
-161.00 |
1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-74.00 |
-336.00 |
261.00 |
-383.00 |
-94.00 |
-220.00 |
-505.00 |
-67.00 |
-168.00 |
-438.00 |
-149.00 |
-517.00 |
-46.00 |
-429.00 |
-318.00 |
-840.00 |
856.00 |
-372.00 |
-60.00 |
-851.00 |
-137.00 |
-277.00 |
-569.00 |
-486.00 |
-359.00 |
-339.00 |
-117.00 |
-555.00 |
908.00 |
-80.00 |
-1,258.00 |
797.00 |
-84.00 |
-87.00 |
-42.00 |
-278.00 |
-888.00 |
-423.00 |
-485.00 |
-297.00 |
-122.00 |
-159.00 |
| Spłata długu |
-42.00 |
-300.00 |
335.00 |
-347.00 |
495.00 |
-174.00 |
-452.00 |
-24.00 |
-126.00 |
-401.00 |
22.00 |
-75.00 |
76.00 |
-114.00 |
-95.00 |
-636.00 |
1,077.00 |
-310.00 |
2.00 |
-551.00 |
2.00 |
1.00 |
-402.00 |
-1.00 |
0.00 |
-269.00 |
-37.00 |
-486.00 |
988.00 |
0.00 |
-1,324.00 |
884.00 |
-1.00 |
-3.00 |
45.00 |
-199.00 |
-74.00 |
53.00 |
-150.00 |
160.00 |
-78.00 |
-104.00 |
| Dywidenda |
-36.00 |
-34.00 |
-37.00 |
-34.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-45.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-42.00 |
-46.00 |
-49.00 |
-49.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-61.00 |
-57.00 |
-58.00 |
-60.00 |
-61.00 |
-60.00 |
-62.00 |
-65.00 |
-69.00 |
-68.00 |
-67.00 |
-68.00 |
-68.00 |
-68.00 |
-87.00 |
-85.00 |
-85.00 |
-84.00 |
-77.00 |
-77.00 |
-90.00 |
-83.00 |
-76.00 |
-77.00 |
-34.00 |
-39.00 |
| Należności |
147.00 |
176.00 |
191.00 |
166.00 |
-11.00 |
172.00 |
199.00 |
-131.00 |
-26.00 |
-86.00 |
54.00 |
58.00 |
-46.00 |
-80.00 |
129.00 |
-1.00 |
-65.00 |
359.00 |
259.00 |
-73.00 |
56.00 |
10.00 |
120.00 |
-22.00 |
40.00 |
47.00 |
131.00 |
-402.00 |
41.00 |
6.00 |
-12.00 |
10.00 |
9.00 |
-62.00 |
-121.00 |
185.00 |
85.00 |
-6.00 |
-167.00 |
-43.00 |
220.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-55.00 |
-105.00 |
17.00 |
-8.00 |
8.00 |
-249.00 |
-41.00 |
80.00 |
26.00 |
61.00 |
111.00 |
44.00 |
107.00 |
-2.00 |
-31.00 |
-54.00 |
90.00 |
-210.00 |
51.00 |
-23.00 |
21.00 |
-21.00 |
-34.00 |
-30.00 |
-31.00 |
-101.00 |
-85.00 |
-133.00 |
-16.00 |
-57.00 |
-85.00 |
43.00 |
-146.00 |
-313.00 |
-292.00 |
80.00 |
99.00 |
-130.00 |
-184.00 |
47.00 |
95.00 |
89.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
0.00 |
4.00 |
10.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
26.00 |
0.00 |
-3.00 |
544.00 |
-544.00 |
0.00 |
0.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
-113.00 |
-388.00 |
-87.00 |
-251.00 |
-162.00 |
-150.00 |
-150.00 |
0.00 |
0.00 |
-232.00 |
-68.00 |
-197.00 |
-103.00 |
-416.00 |
-284.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-7.00 |
-1.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-740.00 |
-395.00 |
-216.00 |
-341.00 |
-5.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
525.00 |
745.00 |
589.00 |
590.00 |
569.00 |
697.00 |
1,139.00 |
1,001.00 |
1,227.00 |
1,761.00 |
1,909.00 |
2,262.00 |
2,203.00 |
2,461.00 |
2,691.00 |
3,297.00 |
2,314.00 |
2,665.00 |
2,795.00 |
979.00 |
776.00 |
786.00 |
1,148.00 |
1,218.00 |
1,327.00 |
1,474.00 |
1,368.00 |
1,781.00 |
1,246.00 |
1,045.00 |
2,223.00 |
1,423.00 |
1,203.00 |
1,189.00 |
1,368.00 |
804.00 |
1,641.00 |
872.00 |
1,411.00 |
1,015.00 |
590.00 |
631.00 |
| Środki na koniec okresu |
590.00 |
525.00 |
745.00 |
589.00 |
617.00 |
569.00 |
697.00 |
1,139.00 |
1,001.00 |
1,227.00 |
1,761.00 |
1,909.00 |
2,262.00 |
2,203.00 |
2,461.00 |
2,691.00 |
3,297.00 |
2,314.00 |
2,665.00 |
2,795.00 |
979.00 |
776.00 |
786.00 |
1,148.00 |
1,218.00 |
1,327.00 |
1,474.00 |
1,293.00 |
1,781.00 |
1,246.00 |
1,045.00 |
2,223.00 |
1,423.00 |
1,203.00 |
1,189.00 |
1,368.00 |
804.00 |
1,641.00 |
872.00 |
1,411.00 |
631.00 |
390.00 |
| Wolne przepływy FCF |
107.00 |
115.00 |
-89.00 |
379.00 |
112.00 |
88.00 |
70.00 |
168.00 |
-18.00 |
-98.00 |
50.00 |
182.00 |
81.00 |
198.00 |
100.00 |
221.00 |
88.00 |
15.00 |
150.00 |
421.00 |
339.00 |
297.00 |
211.00 |
398.00 |
251.00 |
203.00 |
198.00 |
-54.00 |
-408.00 |
307.00 |
84.00 |
423.00 |
297.00 |
104.00 |
-97.00 |
798.00 |
206.00 |
247.00 |
18.00 |
743.00 |
351.00 |
-89.00 |