Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -3.65 | -9.09 | -11.73 | -1.29 | -5.98 | -6.15 | -16.45 | -17.07 | -11.31 | -9.94 | -24.26 | -31.20 | -16.81 | -10.62 | -9.94 | -4.90 | -5.50 | -5.34 | -6.30 | 9.09 |
| Amortyzacja | 3.21 | 4.27 | 4.16 | 3.90 | 2.48 | 2.90 | 2.57 | 2.10 | 1.91 | 2.01 | 1.80 | 1.29 | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.86 | 0.87 | 0.70 | 0.69 | 3.39 |
| Zysk netto | -10.20 | -13.70 | -16.62 | -10.55 | -12.01 | -26.56 | -18.34 | -24.42 | -15.04 | -16.55 | -20.00 | -23.91 | -14.71 | -12.26 | -10.50 | -10.18 | -6.18 | -6.12 | -8.61 | -9.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.53 | -8.68 | -6.26 | -1.60 | -4.36 | 0.53 | -8.17 | -4.98 | -7.36 | -4.79 | -12.36 | -14.01 | -7.22 | -1.41 | -1.00 | 2.15 | -0.81 | -0.55 | 1.19 | 5.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.58 | -15.08 | 2.93 | 10.62 | -6.56 | 22.74 | -10.00 | 306.48 | -5.51 | -3.36 | -282.46 | 58.85 | -268.86 | -1.50 | -1.24 | -1.30 | -0.92 | 10.58 | -1.69 | -5.45 |
| CAPEX | -4.81 | -4.40 | -4.35 | -6.42 | -3.57 | -4.31 | -4.19 | -4.04 | -4.17 | -2.89 | -2.54 | -1.64 | -1.88 | -1.50 | -1.24 | -1.30 | -0.92 | -0.98 | -0.98 | -4.54 |
| Akwizycja | -0.08 | 0.08 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | -27.05 | -3.35 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -174.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1.42 | 0.56 | 1.23 | -0.36 | 0.28 | 0.66 | 0.48 | -0.53 | 0.85 | 1.20 | 279.46 | 0.86 | 306.11 | -0.04 | 0.84 | 0.11 | 26.21 | 4.85 | 4.09 | 1.42 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | -0.00 | -16.14 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 4.78 | 4.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -1.34 | 0.00 | -2.38 | -1.19 | -1.19 | 0.00 | -1.64 | -0.14 | -1.22 | -1.64 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -6.97 | -1.82 | 0.53 | -5.72 | -6.57 | -5.50 | -2.80 | 2.11 | -7.20 | -5.69 | -6.14 | -0.47 | -3.77 | -1.35 | -5.53 | 2.25 | -3.61 | -2.76 | 2.00 | 2.51 |
| Zobowiązania | -3.87 | -3.78 | -10.65 | 6.10 | 0.69 | 0.45 | -0.50 | 0.03 | -2.11 | 4.62 | -2.75 | 5.62 | -7.92 | 5.67 | 1.86 | 0.79 | -2.88 | -0.50 | 0.24 | 9.59 |
| Emisja akcji | 1.42 | 0.56 | 1.23 | 0.48 | 0.28 | 0.66 | 0.48 | 0.40 | 0.85 | 1.21 | 1.26 | 0.54 | 325.72 | 0.49 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.07 | 45.70 | 53.42 | 44.37 | 56.74 | 39.70 | 65.66 | 30.50 | 46.83 | 58.97 | 86.26 | 57.78 | 37.35 | 49.51 | 59.87 | 66.09 | 46.30 | 36.22 | 40.12 | 17.43 |
| Środki na koniec okresu | 17.43 | 22.07 | 45.70 | 53.42 | 44.37 | 56.74 | 39.70 | 319.43 | 30.50 | 46.83 | 58.97 | 86.26 | 57.78 | 37.35 | 49.51 | 59.87 | 66.09 | 46.30 | 36.22 | 22.23 |
| Wolne przepływy FCF | -8.46 | -13.49 | -16.08 | -7.72 | -9.55 | -10.46 | -20.64 | -21.11 | -15.49 | -12.83 | -26.80 | -32.84 | -18.69 | -12.12 | -11.19 | -6.21 | -6.42 | -6.33 | -7.29 | 4.55 |