X-FAB Silicon Foundries SE

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 78.84 57.41 46.81 119.41 29.70 203.52 57.34 54.50 12.70 23.31 9.48 17.55 53.98 24.17 13.81 32.38 -1.93 30.38 13.52 7.59 15.68 -4.73 -3.53 -9.31 26.09 22.37 9.95 16.68 9.53 25.01 12.02 14.65 51.06 -0.06 8.26 18.48 9.46 9.46 9.46 9.46 12.99
Amortyzacja 25.34 25.03 23.77 24.05 21.81 21.46 20.62 21.16 19.12 18.44 18.81 19.75 19.08 18.72 18.55 18.88 18.70 18.66 18.83 19.33 18.81 17.36 16.78 16.79 15.29 15.09 14.32 14.20 13.92 13.97 13.54 13.20 12.80 12.29 11.88 12.54 11.79 11.79 11.79 11.79 29.25
Zysk netto 26.20 22.18 25.32 35.84 44.42 39.25 35.68 21.19 -13.41 8.46 20.82 13.24 20.50 24.97 14.15 42.31 -13.69 -4.64 -6.42 -21.61 -6.83 -8.09 -10.37 -4.56 12.07 1.47 13.55 32.05 22.41 24.12 11.21 13.10 16.71 12.86 3.24 10.61 2.76 2.76 2.76 2.76 9.59
Zmiana w kapitale pracującym 29.73 7.49 -0.80 70.61 -38.69 141.78 -1.21 12.56 8.07 -21.34 -32.18 -14.08 15.56 -12.86 -20.20 10.10 1.90 16.69 -5.66 9.31 3.51 -13.58 -0.47 -17.71 2.19 -0.93 -6.26 -23.72 -12.40 14.54 -7.67 -17.08 2.86 -24.05 -12.90 -4.09 -3.62 -3.62 -3.62 -3.62 -27.69
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -146.82 -141.75 -76.53 -96.44 -79.04 -101.73 -46.41 -51.31 -38.81 -36.39 -48.46 -21.10 -21.46 -13.46 -9.12 -12.15 -5.11 -6.97 -7.71 -14.47 -17.95 -20.47 -23.33 -22.40 -22.41 -16.86 -20.23 -34.08 -17.28 -28.87 -20.31 -15.91 -33.34 -17.70 -14.65 -18.11 -16.70 -16.70 -16.70 -16.70 -131.03
CAPEX -149.78 -121.81 -104.98 -100.43 -83.96 -104.50 -48.90 -54.06 -40.92 -36.76 -48.85 -21.12 -21.93 -14.22 -9.70 -14.60 -6.76 -7.49 -9.60 -15.59 -18.60 -20.93 -23.82 -22.81 -23.12 -17.73 -20.77 -34.71 -17.84 -29.36 -20.63 -11.44 -27.80 -18.35 -14.59 -18.05 -17.82 -17.82 -17.82 -17.82 -133.00
Akwizycja 0.00 -24.86 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 80.90 24.17 -17.42 -15.67 3.42 -9.43 -31.49 22.06 113.48 12.22 10.27 68.91 -9.90 -1.63 -9.15 -0.32 -9.62 0.55 -7.25 -12.20 23.16 -9.64 -8.54 -11.60 -9.85 -8.58 -10.08 -13.05 -9.08 239.51 1.88 28.57 15.83 6.89 -5.38 -4.21 -1.41 -1.41 -1.41 -1.41 28.64
Spłata długu 58.05 28.75 -13.37 -8.50 6.84 -10.11 -28.23 26.64 127.84 13.91 4.46 69.99 -8.25 0.25 -7.62 1.30 -8.05 2.27 -6.39 -12.75 17.38 -9.24 -8.12 -10.08 -9.30 -8.43 -9.45 -9.29 -8.64 -8.88 2.50 29.11 16.74 5.03 -4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.24
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 -0.25 -0.25 -0.99 0.00 -0.25 -0.25 -3.10 0.00 -0.77 -0.77 -0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 16.67 7.96 10.81 1.52 -7.15 -37.15 -21.00 9.57 7.88 -15.48 -8.64 1.03 1.44 -0.94 -11.29 -3.59 -2.66 15.55 -8.93 8.19 -0.76 -4.67 13.41 -2.35 11.87 -1.17 2.03 -9.06 -2.75 18.79 -9.91 -6.25 7.42 -12.57 -21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.87
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 -1.52 7.15 37.15 21.00 -9.57 -7.88 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.64 66.64 66.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 290.05 351.47 405.70 391.27 441.79 350.28 369.43 327.47 250.83 259.27 290.19 226.01 205.11 195.81 205.87 179.66 191.64 166.59 173.21 189.25 171.23 207.28 242.77 288.00 295.35 306.87 319.24 343.39 350.31 97.87 104.16 77.09 43.53 54.37 16.52 16.52 6.61 6.61 6.61 6.61 315.92
Środki na koniec okresu 315.92 290.05 351.47 405.70 391.27 441.79 350.28 369.43 327.47 250.83 259.27 290.19 226.01 205.11 195.81 205.87 179.66 191.63 166.59 173.21 189.25 171.23 207.28 242.77 288.00 295.35 306.87 319.24 343.39 350.31 97.87 104.16 77.09 43.53 54.37 26.04 16.52 16.52 16.52 16.52 215.84
Wolne przepływy FCF -70.94 -64.39 -58.17 18.97 -54.27 99.02 8.44 0.44 -28.21 -13.45 -39.37 -3.57 32.05 9.95 4.11 17.78 -8.68 22.89 3.92 -8.00 -2.92 -25.66 -27.35 -32.12 2.98 4.64 -10.82 -18.03 -8.31 -4.35 -8.61 3.21 23.26 -18.41 -6.33 0.43 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -120.02