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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -16.09 | -24.66 | -56.28 | -80.56 | -95.53 | -102.89 | -102.89 | -48.21 | -36.98 |
| Amortyzacja | 0.12 | 0.18 | 0.32 | 1.47 | 1.88 | 12.67 | 12.67 | 13.16 | 12.62 |
| Zysk netto | -13.21 | -26.55 | -60.08 | -91.14 | -122.72 | -94.66 | -94.66 | -62.26 | -54.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.58 | 1.12 | 1.61 | -2.80 | 11.85 | -35.15 | -35.15 | -6.29 | -8.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.04 | -0.70 | -68.26 | -27.41 | 97.96 | 34.46 | 34.46 | -6.00 | 4.88 |
| CAPEX | -0.04 | -0.70 | -1.51 | -0.38 | -1.08 | -0.52 | -0.52 | -2.26 | -0.87 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 38.47 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.90 | 35.14 | 128.21 | 126.06 | 27.25 | 127.47 | 127.47 | -0.43 | 36.17 |
| Spłata długu | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -25.09 | -25.09 | -43.50 | -43.50 | 0.00 | 38.17 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.64 | -25.09 | 0.00 | -147.05 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.20 | -1.10 | -1.67 | -2.18 | -6.24 | -13.37 | -13.37 | -8.37 | -1.22 |
| Zobowiązania | -2.91 | 0.66 | -1.11 | -2.49 | 5.53 | -4.32 | -4.32 | 6.96 | -9.61 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 98.33 | 65.89 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 0.58 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.53 | -0.47 | -0.47 | -1.01 | -3.73 |
| Środki na początek okresu | 44.49 | 32.27 | 42.05 | 19.52 | 37.60 | 67.27 | 67.27 | 121.97 | 71.67 |
| Środki na koniec okresu | 32.27 | 42.05 | 45.72 | 37.60 | 67.27 | 126.31 | 126.31 | 67.45 | 75.74 |
| Wolne przepływy FCF | -16.12 | -25.36 | -57.79 | -80.94 | -96.62 | -103.42 | -103.42 | -50.47 | -37.85 |