Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,070.41 | 975.52 | 932.36 | 540.19 | 0.00 | 779.12 |
| Amortyzacja | 354.81 | 316.96 | 357.62 | 352.65 | 0.00 | 364.63 |
| Zysk netto | 619.04 | 573.43 | 307.71 | 635.49 | 0.00 | 532.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 104.88 | -127.96 | 429.08 | 4.57 | 0.00 | -283.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -508.66 | -557.25 | -555.47 | -1,513.71 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -63.93 | -25.94 | -90.46 | -37.86 | 0.00 | -41.11 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.69 | -912.14 | 0.00 | 37.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -600.25 | 931.16 | 1,159.32 | 1,206.34 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -103.52 | -1,217.98 | 1,524.93 | 1,217.71 | -855.03 | nan |
| Dywidenda | -415.35 | -21.58 | -356.56 | -0.04 | 0.00 | nan |
| Należności | 24.27 | -245.47 | 301.73 | 107.91 | 0.00 | 98.90 |
| Zobowiązania | -150.20 | 253.81 | 38.37 | -238.21 | 0.00 | -55.49 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,557.79 | 4,447.48 | 2,911.27 | 2,678.46 | 0.00 | 5,634.62 |
| Środki na koniec okresu | 5,634.62 | 5,557.79 | 4,447.48 | 2,911.27 | 0.00 | 5,789.89 |
| Wolne przepływy FCF | 1,006.47 | 949.59 | 841.89 | 502.33 | 0.00 | 738.00 |