| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-85,007.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,265.45 |
561,476.77 |
-18,561.79 |
2,590,539.64 |
-106,350.09 |
82,213.39 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313,507.00 |
590,022.55 |
366,021.64 |
75,326.84 |
420,386.05 |
0.00 |
| Zysk netto |
140,304.84 |
334,369.59 |
634,819.52 |
1,000,330.15 |
1,103,472.79 |
806,148.75 |
-4,287,311.38 |
-1,943,362.44 |
2,515,212.80 |
6,300.28 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-21,615.35 |
-123,555.24 |
-833,319.53 |
-1,302,336.09 |
-1,272,087.86 |
-925,757.94 |
-162,359.23 |
-387.00 |
-1,597.60 |
-1,144.45 |
17,115.30 |
| CAPEX |
0.00 |
-123,555.24 |
-832,216.02 |
-1,302,336.09 |
-1,272,087.86 |
-925,757.94 |
-162,359.23 |
-387.00 |
-1,597.60 |
-1,144.45 |
-6,301.12 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-1,103.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
378,844.00 |
635,655.31 |
7,975,859.44 |
538,659.94 |
-275,156.83 |
69,622.04 |
-624,252.45 |
-131,586.16 |
-5,359.61 |
-10,577.03 |
-14,392.92 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-772,256.29 |
-1,550,000.00 |
-7,443,279.78 |
-6,753,757.61 |
-7,023,916.47 |
-131,586.16 |
-5,359.61 |
-10,577.03 |
-13,420.10 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-317,409.76 |
-750,247.61 |
-551,607.22 |
-201,520.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
135,000.00 |
5,466,786.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-775,953.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
272,221.27 |
98,185.90 |
4,205,820.41 |
1,028,345.58 |
1,299,204.22 |
469,333.77 |
244,198.85 |
93,663.90 |
238,946.86 |
120,811.66 |
| Środki na koniec okresu |
272,221.27 |
98,185.90 |
4,205,820.41 |
1,028,345.58 |
1,299,204.22 |
469,333.77 |
244,198.85 |
93,663.90 |
238,946.86 |
120,811.66 |
205,754.41 |
| Wolne przepływy FCF |
-85,007.38 |
-123,555.24 |
-832,216.02 |
-1,302,336.09 |
-1,272,087.86 |
-899,492.48 |
399,117.54 |
-18,948.79 |
2,588,942.04 |
-107,494.54 |
75,912.27 |