| Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
54.60 |
35.60 |
44.70 |
139.90 |
-20.70 |
79.31 |
118.20 |
103.30 |
14.21 |
53.80 |
68.00 |
53.90 |
| Amortyzacja |
16.20 |
16.10 |
15.90 |
16.40 |
16.91 |
17.18 |
17.00 |
17.80 |
17.69 |
16.60 |
16.30 |
16.90 |
| Zysk netto |
32.20 |
53.20 |
49.00 |
-2.10 |
62.05 |
71.60 |
5.40 |
-15.80 |
30.12 |
12.10 |
16.10 |
55.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
6.10 |
-40.80 |
-21.80 |
126.30 |
-94.14 |
-1.47 |
76.90 |
184.70 |
55.83 |
0.00 |
-6.10 |
-20.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-21.50 |
-49.40 |
-24.30 |
-39.10 |
-17.24 |
-8.95 |
-10.80 |
8.70 |
-11.10 |
-28.60 |
-33.70 |
-55.40 |
| CAPEX |
-21.50 |
-44.80 |
-22.40 |
-18.90 |
-17.28 |
-9.07 |
-10.80 |
-14.50 |
-11.10 |
0.00 |
21.50 |
-45.50 |
| Akwizycja |
0.00 |
-4.60 |
-1.90 |
-21.00 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-37.30 |
-6.80 |
-174.00 |
86.20 |
32.66 |
-70.33 |
-105.80 |
-107.70 |
3.63 |
-13.90 |
-18.30 |
31.10 |
| Spłata długu |
-25.80 |
0.80 |
0.00 |
175.00 |
0.00 |
-0.78 |
-6.30 |
-10.00 |
0.00 |
-2.80 |
-7.20 |
39.30 |
| Dywidenda |
-8.00 |
-7.90 |
-150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.00 |
-7.90 |
-8.00 |
| Należności |
28.50 |
-5.80 |
-52.10 |
90.20 |
-36.47 |
-9.91 |
9.60 |
98.90 |
15.05 |
-36.70 |
66.20 |
-23.90 |
| Zobowiązania |
-25.50 |
-22.30 |
45.50 |
-53.50 |
3.63 |
37.16 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
40.70 |
-74.10 |
74.70 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.20 |
| Wykup akcji |
-1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.20 |
-0.10 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
40.20 |
60.80 |
214.40 |
27.40 |
32.68 |
32.70 |
31.10 |
26.79 |
0.00 |
52.00 |
36.00 |
63.30 |
| Środki na koniec okresu |
36.00 |
40.20 |
60.80 |
214.40 |
27.40 |
32.68 |
32.70 |
31.10 |
26.79 |
63.30 |
52.00 |
92.90 |
| Wolne przepływy FCF |
33.10 |
-9.20 |
22.30 |
121.00 |
-37.98 |
70.24 |
107.40 |
88.80 |
3.10 |
53.80 |
89.50 |
8.40 |