Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.28 | -2.13 | -2.04 | -2.37 | -3.87 | -3.34 | -2.54 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 | 0.21 |
| Zysk netto | -2.66 | -2.86 | -1.77 | -2.03 | -3.71 | -4.99 | -3.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.11 | 0.12 | -0.00 | -0.19 | -0.26 | -0.04 | 0.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.63 | 0.84 | -2.43 | -5.31 | -27.40 | -25.93 | -3.90 |
| CAPEX | -1.78 | -1.35 | -3.93 | -5.31 | -11.40 | -20.93 | -19.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.43 | 3.92 | 3.08 | 34.69 | 33.31 | -0.08 | 31.07 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.21 | -0.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.29 | 0.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 3.34 | 3.35 | 35.18 | 33.63 | 0.13 | 31.31 |
| Wykup akcji | 1.43 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.61 | 0.40 | 3.03 | 1.64 | 28.65 | 30.69 | 1.34 |
| Środki na koniec okresu | 0.40 | 3.03 | 1.64 | 28.65 | 30.69 | 1.34 | 25.97 |
| Wolne przepływy FCF | -4.06 | -3.48 | -5.97 | -7.68 | -15.27 | -24.27 | -22.44 |