| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
27.28 |
31.62 |
19.93 |
13.66 |
19.93 |
18.75 |
8.64 |
23.84 |
1.16 |
-4.33 |
-10.30 |
-31.86 |
4.96 |
-1.82 |
-3.28 |
19.37 |
18.07 |
-2.34 |
-2.34 |
19.91 |
29.36 |
| Amortyzacja |
11.83 |
11.12 |
10.58 |
10.37 |
9.76 |
9.28 |
9.14 |
8.92 |
7.93 |
7.88 |
7.14 |
6.55 |
5.50 |
5.12 |
4.70 |
5.08 |
4.32 |
4.49 |
4.49 |
12.33 |
12.16 |
| Zysk netto |
-4.07 |
-6.76 |
-2.68 |
-19.05 |
-17.41 |
-15.93 |
-10.81 |
-20.25 |
-23.84 |
-32.17 |
-34.13 |
-45.90 |
-91.07 |
-10.31 |
3.01 |
-4.30 |
-41.61 |
-5.00 |
-5.00 |
-6.88 |
3.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-6.78 |
10.28 |
-3.50 |
2.88 |
7.09 |
6.06 |
-10.22 |
14.71 |
-8.74 |
-10.08 |
-10.44 |
-23.65 |
18.45 |
-7.04 |
-12.25 |
17.43 |
12.99 |
-0.10 |
-0.10 |
4.69 |
0.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-14.22 |
-17.65 |
-16.44 |
-13.57 |
-16.49 |
-12.22 |
-12.38 |
-14.21 |
-14.10 |
-15.81 |
-16.06 |
-14.49 |
-12.80 |
-12.53 |
-8.69 |
-5.32 |
-3.67 |
-5.54 |
-5.54 |
-17.72 |
-16.15 |
| CAPEX |
-14.22 |
-17.65 |
-14.44 |
-13.57 |
-15.49 |
-12.22 |
-12.38 |
-14.21 |
-14.10 |
-15.81 |
-16.06 |
-14.49 |
-12.80 |
-12.53 |
-8.69 |
-5.32 |
-3.67 |
-5.54 |
-5.54 |
-17.72 |
-16.15 |
| Akwizycja |
2.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.05 |
3.62 |
0.09 |
0.73 |
0.17 |
1.89 |
0.08 |
1.20 |
0.11 |
1.80 |
0.18 |
36.57 |
13.66 |
-21.33 |
-5.91 |
0.34 |
89.85 |
77.87 |
77.87 |
1.21 |
-2.30 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.12 |
-0.04 |
0.61 |
-1.06 |
0.46 |
-0.21 |
0.47 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.07 |
0.16 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.20 |
0.08 |
-0.15 |
-0.14 |
0.41 |
0.41 |
-0.85 |
0.47 |
| Zobowiązania |
11.88 |
-1.94 |
3.33 |
-1.12 |
0.61 |
3.07 |
-0.92 |
1.27 |
-10.67 |
0.71 |
0.75 |
-18.74 |
10.75 |
-2.49 |
-0.63 |
4.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
-12.58 |
4.63 |
| Emisja akcji |
-3.71 |
3.62 |
0.09 |
0.73 |
0.17 |
1.89 |
0.08 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
9.95 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.09 |
-26.53 |
-2.02 |
-6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
237.96 |
220.38 |
216.89 |
215.97 |
212.66 |
204.26 |
208.59 |
197.88 |
211.60 |
230.32 |
256.42 |
266.24 |
260.67 |
296.02 |
314.08 |
299.40 |
195.04 |
125.23 |
0.00 |
251.03 |
254.16 |
| Środki na koniec okresu |
251.03 |
237.96 |
220.38 |
216.89 |
215.97 |
212.66 |
204.26 |
208.59 |
197.88 |
211.60 |
230.32 |
256.42 |
266.24 |
260.67 |
296.02 |
314.08 |
299.40 |
195.04 |
69.81 |
254.16 |
265.07 |
| Wolne przepływy FCF |
13.06 |
13.97 |
5.49 |
0.09 |
4.44 |
6.53 |
-3.74 |
9.62 |
-12.94 |
-20.14 |
-26.36 |
-46.35 |
-7.84 |
-14.35 |
-11.96 |
14.05 |
14.41 |
-7.88 |
-7.88 |
2.19 |
13.21 |