Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.21 | -0.83 | -2.69 | -8.49 | -12.19 | -18.22 | -14.60 | -16.70 | -8.12 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.48 | 0.76 | 0.82 | 0.83 |
| Zysk netto | -0.28 | -0.83 | -3.34 | -8.33 | -12.58 | -24.45 | -17.62 | -30.22 | -5.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.05 | -0.01 | 0.11 | -1.75 | -1.69 | -0.94 | -1.36 | -3.33 | 1.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.38 | -26.11 | -6.94 | 14.91 | 5.18 | 7.31 |
| CAPEX | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.37 | -0.92 | -1.93 | -0.43 | -0.62 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 1.93 | 0.00 | -0.55 | -0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.53 | 3.70 | 12.10 | 13.49 | 37.96 | 13.45 | 0.08 | 10.15 | 0.47 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.41 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.12 |
| Należności | 0.00 | 0.07 | -0.00 | -0.19 | -1.69 | -2.11 | 0.96 | 0.41 | 2.45 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.17 | 0.82 | 0.55 | -0.36 | -0.62 | -0.44 |
| Emisja akcji | 0.00 | 3.77 | 13.68 | 12.50 | 12.40 | 13.72 | 0.08 | 10.21 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.26 | 3.08 | 12.36 | 16.98 | 16.65 | 4.94 | 5.33 | 3.96 |
| Środki na koniec okresu | 0.31 | 3.08 | 12.36 | 16.98 | 16.65 | 4.94 | 5.33 | 3.96 | 3.61 |
| Wolne przepływy FCF | -0.22 | -0.87 | -2.83 | -8.86 | -13.11 | -20.16 | -15.03 | -17.33 | -8.12 |