Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2024 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 145.70 54.94 41.75 70.11 37.22 115.25 77.52 91.00 51.11 188.79 16.35 14.12 23.82 6.27 5.08 19.37 -15.01 22.11 -7.38 24.16 4.83 13.02 4.46 32.92 27.68 12.77 3.15 22.97 20.52 1.71 20.30 63.69 -10.55 38.23 22.93 230.01 205.23
Amortyzacja 36.33 35.60 34.08 31.88 29.78 23.77 20.81 20.26 19.49 18.82 19.24 18.87 18.29 16.99 14.75 15.55 15.18 14.94 13.99 12.85 11.98 8.54 1.82 9.02 8.81 9.10 9.27 9.53 9.29 9.11 9.12 8.80 8.74 8.80 38.63 39.59 39.70
Zysk netto 33.15 110.21 42.39 40.41 -14.69 32.33 -11.30 60.43 24.35 69.64 246.42 69.19 -18.36 -14.78 -0.68 -6.15 -32.48 3.25 -1.03 11.70 -12.86 -10.86 9.77 12.70 2.87 26.99 0.99 0.59 4.24 12.92 4.43 33.97 2.01 32.49 82.35 78.26 213.37
Zmiana w kapitale pracującym 78.04 -117.28 -45.31 0.12 19.07 53.76 65.46 16.00 28.64 99.70 -252.56 -77.84 21.59 2.28 -14.69 4.60 4.54 1.18 -20.61 -2.24 5.30 3.02 -6.48 5.78 14.57 -22.39 -4.91 8.13 6.10 -22.92 6.33 21.52 -29.51 -1.69 -86.31 100.29 -60.74
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -128.68 -21.68 -93.35 -66.10 -80.87 -205.59 -179.38 -189.63 -128.04 -29.16 -50.24 -17.35 -21.80 -30.79 -66.22 -37.67 -46.22 -32.87 -29.83 -33.48 -45.82 -91.53 -123.27 -64.67 -36.92 -0.16 -277.44 -22.93 -15.19 -16.99 -72.97 -72.75 -2.42 -5.99 -36.90 -171.26 -364.32
CAPEX -129.46 -32.22 -119.29 -79.29 -85.33 -218.63 -210.04 -179.83 -128.66 -10.20 -45.23 -18.29 -23.68 -33.25 -74.18 -33.30 -45.31 -34.47 -24.30 -36.81 -53.59 -91.15 -134.16 -63.65 -228.65 -31.70 -47.20 -18.80 -20.62 -17.60 -53.95 -97.49 -12.49 -5.99 -39.69 -88.46 -436.19
Akwizycja 1.48 8.76 25.58 12.71 5.81 13.71 0.26 0.45 0.04 0.55 1.16 0.69 1.56 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -109.60 64.38 94.88 2.87 3.49 117.97 108.49 50.84 30.57 -72.13 49.13 -8.95 12.72 20.10 54.93 26.50 48.40 36.10 19.95 5.11 55.24 48.04 107.05 74.65 -10.95 -0.15 -15.95 259.70 25.96 3.27 67.37 13.54 -1.63 -27.99 25.87 -86.49 227.98
Spłata długu -40.96 -232.94 -96.98 -79.09 -78.31 -79.77 -256.59 -128.01 -29.03 -81.79 -173.00 -98.02 -49.51 -48.11 -20.36 -23.50 -14.44 -88.53 -51.82 -48.98 -94.82 -0.04 -40.15 -40.15 -22.16 -44.15 -303.95 -164.45 -88.76 -114.93 -7.60 -11.22 -9.02 -11.99 37.90 -75.51 213.28
Dywidenda -66.00 0.00 0.00 0.00 -66.00 0.00 -0.00 0.00 -59.99 0.00 -0.00 0.00 -22.56 0.00 -0.00 0.00 -34.74 0.00 -0.00 0.00 -37.50 0.00 -0.00 0.00 -10.80 0.00 0.00 -165.00 0.00 -67.60 0.00 0.00 0.00 -16.00 0.00 0.00 0.00
Należności 35.20 -68.64 -43.13 -11.62 30.69 46.65 68.12 5.35 38.60 120.64 -282.82 -108.47 12.88 7.62 -6.71 -3.81 18.42 0.36 -7.36 -8.35 0.54 -0.26 -9.77 -0.77 20.48 -23.46 -0.16 6.69 8.39 -10.08 6.81 -2.05 6.17 -1.02 -67.59 63.76 -80.78
Zobowiązania 37.35 -35.66 3.36 23.20 3.71 9.60 -7.07 2.40 -17.76 -17.46 21.27 49.57 11.57 -4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 174.61 76.98 33.69 26.81 66.96 39.33 32.70 80.49 126.86 39.35 24.11 36.30 21.55 25.97 32.18 23.99 36.82 11.49 28.75 32.95 18.70 49.18 60.93 18.02 38.21 25.75 315.99 56.26 24.96 36.98 22.28 17.79 32.39 28.14 82.03 93.94 66.20
Środki na koniec okresu 82.03 174.61 76.98 33.69 26.81 66.96 39.33 32.70 80.49 126.86 39.35 24.11 36.30 21.55 25.97 32.18 23.99 36.82 11.49 28.75 32.95 18.70 49.18 60.93 18.02 38.21 25.75 315.99 56.26 24.96 36.98 22.28 17.79 32.39 93.94 66.20 135.09
Wolne przepływy FCF 16.24 22.72 -77.53 -9.18 -48.11 -103.38 -132.52 -88.82 -77.56 178.60 -28.88 -4.16 0.15 -26.99 -69.11 -13.94 -60.32 -12.36 -31.67 -12.65 -48.76 -78.14 -129.70 -30.73 -200.97 -18.92 -44.05 4.17 -0.11 -15.89 -33.65 -33.80 -23.04 32.24 -16.76 141.55 -230.97