Waste Management, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,358.00 |
1,154.00 |
1,367.00 |
1,382.00 |
1,263.00 |
1,030.00 |
1,044.00 |
1,049.00 |
1,182.00 |
1,047.00 |
1,258.00 |
991.00 |
1,184.00 |
1,043.00 |
1,120.00 |
753.00 |
1,029.00 |
856.00 |
765.00 |
1,022.00 |
952.00 |
1,010.00 |
890.00 |
912.00 |
874.00 |
975.00 |
809.00 |
790.00 |
856.00 |
813.00 |
721.00 |
753.00 |
753.00 |
748.00 |
706.00 |
526.00 |
657.00 |
816.00 |
499.00 |
520.00 |
1,511.00 |
1,208.00 |
| Amortyzacja |
591.00 |
576.00 |
547.00 |
335.00 |
331.00 |
333.00 |
327.00 |
-209.00 |
503.00 |
508.00 |
482.00 |
510.00 |
517.00 |
500.00 |
472.00 |
436.00 |
419.00 |
414.00 |
402.00 |
395.00 |
404.00 |
409.00 |
366.00 |
370.00 |
376.00 |
384.00 |
347.00 |
342.00 |
350.00 |
356.00 |
328.00 |
313.00 |
336.00 |
340.00 |
312.00 |
301.00 |
330.00 |
322.00 |
292.00 |
307.00 |
437.00 |
691.00 |
| Zysk netto |
760.00 |
680.00 |
708.00 |
469.00 |
662.00 |
613.00 |
532.00 |
500.00 |
639.00 |
587.00 |
514.00 |
506.00 |
539.00 |
351.00 |
421.00 |
438.00 |
390.00 |
307.00 |
361.00 |
447.00 |
495.00 |
382.00 |
347.00 |
531.00 |
498.00 |
499.00 |
395.00 |
903.00 |
388.00 |
361.00 |
297.00 |
334.00 |
304.00 |
286.00 |
256.00 |
273.00 |
337.00 |
273.00 |
-131.00 |
598.00 |
598.00 |
637.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-65.00 |
-98.00 |
9.00 |
42.00 |
-33.00 |
-160.00 |
-100.00 |
-200.00 |
-54.00 |
-73.00 |
182.00 |
-98.00 |
100.00 |
-40.00 |
164.00 |
-268.00 |
-29.00 |
38.00 |
-68.00 |
5.00 |
-42.00 |
63.00 |
54.00 |
-57.00 |
-74.00 |
77.00 |
25.00 |
-326.00 |
92.00 |
69.00 |
-36.00 |
-10.00 |
-24.00 |
64.00 |
47.00 |
-152.00 |
-160.00 |
245.00 |
-311.00 |
-269.00 |
123.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-480.00 |
-1,604.00 |
-755.00 |
-1,084.00 |
-668.00 |
-561.00 |
-778.00 |
-1,027.00 |
-936.00 |
-528.00 |
-572.00 |
-788.00 |
-398.00 |
-374.00 |
-334.00 |
-3,606.00 |
-323.00 |
-415.00 |
-503.00 |
-280.00 |
-531.00 |
-765.00 |
-800.00 |
-663.00 |
-496.00 |
-373.00 |
-637.00 |
-395.00 |
-307.00 |
-337.00 |
-340.00 |
-382.00 |
-364.00 |
-339.00 |
-847.00 |
-427.00 |
-302.00 |
-251.00 |
-628.00 |
1,571.00 |
-7,762.00 |
-829.00 |
| CAPEX |
-781.00 |
-667.00 |
-668.00 |
-1,042.00 |
-673.00 |
-520.00 |
-660.00 |
-862.00 |
-757.00 |
-550.00 |
-418.00 |
-774.00 |
-464.00 |
-396.00 |
-270.00 |
-394.00 |
-343.00 |
-436.00 |
-459.00 |
-286.00 |
-483.00 |
-578.00 |
-471.00 |
-454.00 |
-404.00 |
-436.00 |
-400.00 |
-528.00 |
-350.00 |
-299.00 |
-332.00 |
-377.00 |
-333.00 |
-312.00 |
-317.00 |
-369.00 |
-335.00 |
-296.00 |
-233.00 |
-370.00 |
-1,115.00 |
-831.00 |
| Akwizycja |
-498.00 |
-189.00 |
4.00 |
-21.00 |
1.00 |
-49.00 |
-23.00 |
-161.00 |
-190.00 |
5.00 |
-4.00 |
-38.00 |
52.00 |
-1.00 |
8.00 |
-3,217.00 |
3.00 |
3.00 |
11.00 |
12.00 |
-64.00 |
-38.00 |
-382.00 |
-16.00 |
-69.00 |
65.00 |
-232.00 |
-40.00 |
-23.00 |
-35.00 |
-3.00 |
-21.00 |
-20.00 |
-24.00 |
-524.00 |
-55.00 |
13.00 |
44.00 |
-431.00 |
1,921.00 |
-6,647.00 |
-3.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-439.00 |
273.00 |
-737.00 |
1.00 |
-606.00 |
-600.00 |
-319.00 |
175.00 |
-984.00 |
228.00 |
-635.00 |
-214.00 |
-876.00 |
-980.00 |
-830.00 |
2,685.00 |
-2,669.00 |
-907.00 |
-668.00 |
-116.00 |
258.00 |
1,780.00 |
42.00 |
-493.00 |
-368.00 |
-609.00 |
-38.00 |
-407.00 |
-547.00 |
-474.00 |
-383.00 |
-369.00 |
-397.00 |
-475.00 |
206.00 |
-172.00 |
-514.00 |
-571.00 |
-898.00 |
-965.00 |
6,058.00 |
-536.00 |
| Spłata długu |
-133.00 |
586.00 |
-158.00 |
584.00 |
46.00 |
-55.00 |
337.00 |
873.00 |
-190.00 |
786.00 |
-109.00 |
353.00 |
-190.00 |
-1,061.00 |
-329.00 |
2,905.00 |
-2,409.00 |
-680.00 |
-25.00 |
94.00 |
470.00 |
2,284.00 |
301.00 |
-46.00 |
29.00 |
-122.00 |
452.00 |
-241.00 |
162.00 |
-11.00 |
-277.00 |
49.00 |
-251.00 |
-77.00 |
654.00 |
-66.00 |
-46.00 |
-103.00 |
-212.00 |
-723.00 |
6,413.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-301.00 |
-301.00 |
-307.00 |
-281.00 |
-283.00 |
-283.00 |
-289.00 |
-266.00 |
-267.00 |
-269.00 |
-275.00 |
-240.00 |
-241.00 |
-242.00 |
-247.00 |
-231.00 |
-230.00 |
-230.00 |
-236.00 |
-218.00 |
-218.00 |
-217.00 |
-223.00 |
-197.00 |
-199.00 |
-200.00 |
-206.00 |
-184.00 |
-185.00 |
-187.00 |
-194.00 |
-180.00 |
-182.00 |
-181.00 |
-183.00 |
-172.00 |
-172.00 |
-175.00 |
-176.00 |
-172.00 |
-301.00 |
-336.00 |
| Należności |
0.00 |
-303.00 |
176.00 |
36.00 |
-92.00 |
-243.00 |
138.00 |
-241.00 |
-13.00 |
-88.00 |
93.00 |
28.00 |
-32.00 |
-223.00 |
199.00 |
-179.00 |
-109.00 |
58.00 |
127.00 |
-51.00 |
-21.00 |
-193.00 |
212.00 |
-59.00 |
-159.00 |
19.00 |
183.00 |
-383.00 |
69.00 |
-108.00 |
151.00 |
-110.00 |
-34.00 |
-45.00 |
111.00 |
-107.00 |
-53.00 |
41.00 |
-59.00 |
-232.00 |
-83.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
187.00 |
-102.00 |
27.00 |
85.00 |
123.00 |
-145.00 |
393.00 |
75.00 |
149.00 |
101.00 |
206.00 |
176.00 |
215.00 |
-2.00 |
-37.00 |
0.00 |
0.00 |
-123.00 |
243.00 |
0.00 |
0.00 |
-117.00 |
203.00 |
0.00 |
0.00 |
-119.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
-144.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
-109.00 |
-112.00 |
0.00 |
0.00 |
-195.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
601.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,076.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-12.00 |
-250.00 |
-312.00 |
-370.00 |
-270.00 |
-350.00 |
-439.00 |
-541.00 |
-270.00 |
-250.00 |
-350.00 |
-500.00 |
-250.00 |
-250.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-402.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-180.00 |
-68.00 |
-254.00 |
-200.00 |
-300.00 |
-250.00 |
0.00 |
-500.00 |
-250.00 |
-32.00 |
-225.00 |
-7.00 |
-254.00 |
-250.00 |
-300.00 |
-300.00 |
-300.00 |
0.00 |
-600.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
246.00 |
356.00 |
468.00 |
250.00 |
263.00 |
392.00 |
445.00 |
248.00 |
993.00 |
246.00 |
194.00 |
205.00 |
297.00 |
606.00 |
648.00 |
813.00 |
2,772.00 |
3,237.00 |
3,647.00 |
3,020.00 |
2,342.00 |
315.00 |
183.00 |
430.00 |
419.00 |
426.00 |
293.00 |
35.00 |
32.00 |
30.00 |
32.00 |
30.00 |
39.00 |
104.00 |
39.00 |
113.00 |
273.00 |
277.00 |
1,307.00 |
183.00 |
687.00 |
487.00 |
| Środki na koniec okresu |
687.00 |
176.00 |
356.00 |
552.00 |
250.00 |
263.00 |
392.00 |
445.00 |
248.00 |
993.00 |
246.00 |
194.00 |
205.00 |
297.00 |
606.00 |
648.00 |
813.00 |
2,772.00 |
3,237.00 |
3,647.00 |
3,020.00 |
2,342.00 |
315.00 |
183.00 |
430.00 |
419.00 |
426.00 |
22.00 |
35.00 |
32.00 |
30.00 |
32.00 |
30.00 |
39.00 |
104.00 |
39.00 |
113.00 |
273.00 |
277.00 |
1,307.00 |
487.00 |
331.00 |
| Wolne przepływy FCF |
577.00 |
487.00 |
699.00 |
340.00 |
590.00 |
510.00 |
384.00 |
187.00 |
425.00 |
497.00 |
840.00 |
217.00 |
720.00 |
647.00 |
850.00 |
359.00 |
686.00 |
420.00 |
306.00 |
736.00 |
469.00 |
432.00 |
419.00 |
458.00 |
470.00 |
539.00 |
409.00 |
262.00 |
506.00 |
514.00 |
389.00 |
376.00 |
420.00 |
436.00 |
389.00 |
157.00 |
322.00 |
520.00 |
266.00 |
150.00 |
396.00 |
377.00 |