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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.40 | 10.15 | 7.44 | 5.39 | 5.09 | 4.71 | 5.12 | 5.09 | 6.25 | 8.98 | 13.67 | 12.40 | 20.59 | 18.17 | 21.65 | 17.98 | 22.30 | 25.66 | 25.16 | 34.94 | 50.65 | 43.22 | 48.35 | 43.79 | 43.99 | 42.16 |
| Amortyzacja | 2.30 | 2.23 | 0.95 | 0.53 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.75 | 0.85 | 0.67 | 0.87 | 1.06 | 0.80 |
| Zysk netto | -8.60 | -0.35 | 3.20 | 3.83 | 4.01 | 4.08 | 2.10 | 3.42 | 3.04 | 1.14 | 5.85 | 10.33 | 14.10 | 12.94 | 18.23 | 20.07 | 21.80 | 22.22 | 24.57 | 30.13 | 32.15 | 29.82 | 39.92 | 39.42 | 40.18 | 39.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.10 | 8.68 | 2.26 | 0.45 | 0.33 | -0.29 | 0.10 | 1.21 | 2.76 | 0.60 | 3.44 | 0.07 | 0.68 | 0.84 | 2.72 | -3.89 | 0.50 | 2.16 | -1.27 | 1.57 | -3.12 | -3.26 | -4.53 | -2.31 | 0.18 | -2.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.20 | 2.96 | -2.98 | -4.80 | -4.41 | -4.35 | -5.58 | -12.24 | -22.10 | -7.59 | 2.40 | 5.36 | -2.25 | -6.15 | -3.99 | -7.05 | 4.50 | -3.22 | 0.09 | 0.45 | -9.18 | -4.16 | -0.28 | -3.67 | -0.38 | -0.19 |
| CAPEX | -2.80 | -0.72 | -0.05 | -0.13 | -0.08 | -0.23 | -6.56 | -16.32 | -33.96 | -22.09 | -16.25 | -15.70 | -20.55 | -23.98 | -21.12 | -28.00 | -22.33 | -26.28 | -25.48 | -23.80 | -9.18 | -4.16 | -0.28 | -3.68 | -0.38 | -194,900.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.54 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 6,884.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.60 | -11.10 | -5.41 | 1.04 | -1.26 | 1.47 | -2.58 | 5.24 | 16.06 | -0.51 | -8.72 | -24.99 | -11.57 | -18.81 | -9.25 | -19.49 | -27.88 | -22.20 | -25.42 | -33.98 | -18.86 | -57.56 | -43.31 | -37.88 | -43.90 | -43.02 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.96 | -41.15 | -11.80 | -14.30 | -12.80 | -15.40 | -39.40 | -39.80 | -42.21 | -45.95 | -22.05 | -50.35 | -4.25 | -7.95 | -4.25 | -9.19 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.55 | -26.12 | -0.96 | -26.93 | -1.23 | -1.53 | -1.76 | -2.17 | -3.45 | -14.23 | -33.16 | -19.26 | -43.66 | -38.87 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.50 | 338.70 | 0.00 | 143.60 | -222.90 | -78.70 | 269.90 | 327.30 | -0.44 | 317.60 | 0.14 | 0.03 | -0.12 | -0.09 | -0.06 | -0.32 | 0.24 | -0.12 | 0.09 | 0.48 | -0.34 | 0.52 | 0.14 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.70 | -151.60 | 0.00 | 92.60 | 451.70 | -194.00 | -305.90 | 0.31 | -0.14 | 0.19 | 0.74 | 0.24 | -0.49 | -0.31 | 0.05 | 0.38 | -0.72 | -0.34 | 0.75 | 0.33 | 0.02 | -0.40 | -0.16 |
| Emisja akcji | 0.50 | 0.93 | 0.02 | 1.24 | 0.61 | 1.48 | 1.05 | 0.78 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 34.32 | 87.57 | 20.11 | 0.00 | 10.12 | 10.92 | 8.25 | 8.32 | 4,751,700.00 | 4.01 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -1.88 | -0.01 | -3.96 | -12.28 | -5.56 | -1.72 | -5.28 | -4.00 | -3.53 | -7.22 | -1.85 | -11.56 | -74.85 | -1.57 | -49.90 | -1.85 | -24.03 | -48.99 | -44.22 | -49.12 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.40 | 13.10 | 2.01 | 3.10 | 4.73 | 4.15 | 5.98 | 2.95 | 1.04 | 1.25 | 2.14 | 9.49 | 2.26 | 9.02 | 2.23 | 10.64 | 2.09 | 1.01 | 1.25 | 1.16 | 2.58 | 25.18 | 6.68 | 11.44 | 13.68 | 13.39 |
| Środki na koniec okresu | 1.80 | 2.01 | 1.05 | 4.73 | 4.15 | 5.98 | 2.95 | 1.04 | 1.25 | 2.14 | 9.49 | 2.26 | 9.02 | 2.23 | 10.64 | 2.09 | 1.01 | 1.25 | 1.07 | 2.58 | 25.18 | 6.68 | 11.44 | 13.68 | 13.39 | 12.33 |
| Wolne przepływy FCF | -1.40 | 9.42 | 7.39 | 5.26 | 5.01 | 4.48 | -1.44 | -11.23 | -27.71 | -13.11 | -2.57 | -3.30 | 0.04 | -5.81 | 0.53 | -10.02 | -0.03 | -0.62 | -0.32 | 11.14 | 41.47 | 39.06 | 48.06 | 40.11 | 43.61 | 41.96 |