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Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kwartał Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q2 Q1
Rok 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 90.85 46.32 -4.26 -2.04 -227.63 -116.21 -2.87 -2.87 29.06 29.06 0.02 0.02 -39.22 0.00 5.74 5.74 30.59 30.59 46.95 35.83 25.67 25.67 27.19 20.92 75.12 75.12
Amortyzacja 2.48 0.59 1.50 0.53 5.86 2.98 3.13 3.13 3.87 3.87 5.98 5.98 3.87 0.00 3.52 3.52 3.54 3.54 3.41 3.39 3.78 3.78 3.03 2.95 1.48 1.48
Zysk netto -410.10 -209.50 -2.29 -1.10 -311.84 -158.89 -19.97 -19.97 -121.53 -121.53 3.54 3.54 -87.03 -87.03 11.45 11.45 11.46 11.46 41.78 37.49 19.16 19.16 28.68 22.23 3.83 3.83
Zmiana w kapitale pracującym 282.75 154.37 -1.79 -13.84 -32.61 16.54 -12.24 -12.24 34.93 34.93 -39.58 -39.58 -55.87 0.00 -10.22 -10.22 12.08 12.08 1.25 -6.67 -3.35 -3.35 -5.57 -5.56 51.39 51.39
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -126.79 -68.48 -175.32 -83.89 -91.29 -46.42 1.29 1.29 -31.00 -31.00 -87.83 -87.83 -63.71 0.00 -50.36 -50.36 -58.14 -58.14 -3.76 -6.43 -17.46 -17.46 -38.58 -25.09 -109.27 -109.27
CAPEX -33.92 -33.92 -0.23 -0.11 0.24 0.07 -0.63 -0.63 0.00 0.00 -12.58 -12.58 -0.22 0.00 -0.02 -0.02 -0.08 -0.08 0.19 -0.23 -0.02 -0.02 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.92 -9.92 0.00 0.00 -47.74 0.00 0.00 0.00 -58.06 -58.06 -2.96 -3.36 -17.62 -17.62 -38.57 -25.09 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -12.67 -6.12 16.82 8.05 179.57 88.83 -34.41 -34.41 0.84 0.84 288.87 288.87 226.58 0.00 54.74 54.74 26.42 26.42 -48.80 -45.02 63.37 63.37 10.75 0.00 143.28 143.28
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48.80 -45.02 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 94.04 50.25 -15.54 -7.26 17.84 8.11 -10.04 -10.04 24.48 24.48 -19.79 -19.79 -53.46 0.00 -1.85 -1.85 10.27 10.27 2.78 -14.26 2.16 2.16 -8.51 -7.09 1.45 1.45
Zobowiązania -15.31 0.00 20.52 0.00 -5.01 0.00 0.39 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 -2.03 0.00 0.00 0.00 -1.74 0.00 1.67 3.92 0.00 0.00 3.49 -2.72 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 413.82 0.00 596.77 0.00 722.70 706.06 118.05 752.35 -159.84 768.40 571.61 0.00 85.56 0.00 0.00 0.00 137.56 131.08 137.56 151.95 0.00 9.07 8.66 12.66 0.00 0.00
Środki na koniec okresu 337.79 -43.08 423.10 -74.22 564.57 639.42 706.06 -23.14 752.35 763.73 768.40 196.79 368.11 0.00 10.12 10.12 129.05 130.06 131.08 137.56 71.44 80.51 9.07 8.66 0.00 0.00
Wolne przepływy FCF 24.45 12.40 -4.49 -2.15 -227.39 -116.14 -3.49 -3.49 29.06 29.06 -12.56 -12.56 -39.44 0.00 5.72 5.72 30.51 30.51 47.14 35.60 25.66 25.66 27.18 20.91 75.11 75.11