Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 330.00 | 349.00 | 707.00 | 423.00 | 404.00 | 396.00 | 519.00 | 611.00 | 329.00 | 483.00 | 558.00 | 450.00 | 369.00 | 313.00 | 478.00 | 467.00 | 478.00 | 408.00 | 491.00 | 485.00 | 457.00 | 251.00 | 498.00 | 361.00 | 343.00 | 287.00 | 347.00 | 429.00 | 283.00 | 240.00 | 307.00 | 291.00 | 261.00 | 205.00 | 237.00 | 296.00 | 226.00 | 265.00 | 201.00 | 248.00 | 482.00 | 456.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 350.00 | 718.00 | -350.00 | 715.00 | 722.00 | 667.00 | 602.00 | 594.00 | 578.00 | 557.00 | 537.00 | 612.00 | 537.00 | 509.00 | 523.00 | 574.00 | 570.00 | 555.00 | 525.00 | 552.00 | 563.00 | 500.00 | 479.00 | 505.00 | 497.00 | 460.00 | 440.00 | 467.00 | 422.00 | 388.00 | 379.00 | 406.00 | 378.00 | 355.00 | 348.00 | 388.00 | 364.00 | 345.00 | 332.00 | 354.00 | 762.00 | 752.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -119.00 | 19.00 | 299.00 | -4.00 | -89.00 | -36.00 | 134.00 | 129.00 | -158.00 | 6.00 | 88.00 | 6.00 | -78.00 | -88.00 | 116.00 | -26.00 | 25.00 | -47.00 | 89.00 | 34.00 | -9.00 | -151.00 | 169.00 | -10.00 | -13.00 | -34.00 | 78.00 | 99.00 | -12.00 | -19.00 | 55.00 | 9.00 | 5.00 | -29.00 | 9.00 | 18.00 | -22.00 | 42.00 | 9.00 | 20.00 | 4.00 | 35.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -736.00 | -485.00 | -565.00 | -470.00 | -546.00 | -415.00 | -495.00 | -2,419.00 | -674.00 | -270.00 | -708.00 | -321.00 | -277.00 | -374.00 | 922.00 | -290.00 | -241.00 | -477.00 | 567.00 | -602.00 | -259.00 | -1,490.00 | -1,061.00 | -285.00 | -183.00 | -457.00 | -510.00 | -2,701.00 | -222.00 | -421.00 | -1,198.00 | -193.00 | 114.00 | -236.00 | -1,248.00 | -1,172.00 | -47.00 | -376.00 | -279.00 | -230.00 | -530.00 | -569.00 |
| CAPEX | 9.00 | -15.00 | 17.00 | -9.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 3.00 | -22.00 | -15.00 | -1.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 336.00 | 262.00 | 42.00 | 24.00 | 103.00 | 84.00 | -208.00 | 1,710.00 | 473.00 | -212.00 | 260.00 | -420.00 | 22.00 | 238.00 | -2,038.00 | 249.00 | -211.00 | 180.00 | -1,041.00 | 207.00 | -499.00 | 1,530.00 | 581.00 | -130.00 | -149.00 | 199.00 | 169.00 | 2,308.00 | -55.00 | 60.00 | 980.00 | -91.00 | -339.00 | 76.00 | 988.00 | 607.00 | -33.00 | 261.00 | 31.00 | -3.00 | -90.00 | 258.00 |
| Spłata długu | -1,306.00 | -262.00 | -30.00 | -715.00 | -747.00 | -1,355.00 | -887.00 | -908.00 | -832.00 | -2,877.00 | -85.00 | -1,861.00 | -1,486.00 | -1,334.00 | -2,034.00 | -250.00 | -481.00 | -183.00 | -8,376.00 | -244.00 | -77.00 | -1,532.00 | -5,204.00 | -131.00 | -329.00 | -199.00 | -3,178.00 | -2,308.00 | -387.00 | -60.00 | -5,478.00 | -91.00 | -187.00 | -79.00 | -5,367.00 | -607.00 | -332.00 | -261.00 | -3,132.00 | -3.00 | -92.00 | 259.00 |
| Dywidenda | -968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -807.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 41.00 | -80.00 | -4.00 | 18.00 | 67.00 | -54.00 | -34.00 | 61.00 | -42.00 | -73.00 | 21.00 | 68.00 | -41.00 | -48.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 24.00 | -72.00 |
| Zobowiązania | -160.00 | 99.00 | 303.00 | -22.00 | -156.00 | 18.00 | 168.00 | 68.00 | -116.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 478.00 | 346.00 | 162.00 | 185.00 | 224.00 | 159.00 | 343.00 | 443.00 | 315.00 | 315.00 | 205.00 | 496.00 | 382.00 | 205.00 | 843.00 | 417.00 | 391.00 | 280.00 | 263.00 | 173.00 | 474.00 | 183.00 | 165.00 | 219.00 | 208.00 | 179.00 | 173.00 | 137.00 | 131.00 | 252.00 | 163.00 | 156.00 | 120.00 | 75.00 | 98.00 | 367.00 | 221.00 | 71.00 | 118.00 | 103.00 | 403.00 | 266.00 |
| Środki na koniec okresu | 403.00 | 478.00 | 346.00 | 162.00 | 185.00 | 224.00 | 159.00 | 343.00 | 443.00 | 316.00 | 315.00 | 205.00 | 496.00 | 382.00 | 205.00 | 843.00 | 417.00 | 391.00 | 280.00 | 263.00 | 173.00 | 474.00 | 183.00 | 165.00 | 219.00 | 208.00 | 179.00 | 173.00 | 137.00 | 131.00 | 252.00 | 163.00 | 156.00 | 120.00 | 75.00 | 98.00 | 367.00 | 221.00 | 71.00 | 118.00 | 266.00 | 412.00 |
| Wolne przepływy FCF | 339.00 | 334.00 | 724.00 | 414.00 | 400.00 | 392.00 | 514.00 | 610.00 | 330.00 | 482.00 | 561.00 | 428.00 | 354.00 | 312.00 | 473.00 | 467.00 | 478.00 | 408.00 | 472.00 | 485.00 | 457.00 | 251.00 | 486.00 | 361.00 | 343.00 | 287.00 | 344.00 | 429.00 | 283.00 | 240.00 | 307.00 | 291.00 | 261.00 | 205.00 | 237.00 | 296.00 | 226.00 | 265.00 | 201.00 | 248.00 | 482.00 | 456.00 |