| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-0.33 |
-23.67 |
7.98 |
11.07 |
-39.46 |
-10.54 |
-25.13 |
2.91 |
-12.56 |
-8.57 |
-38.40 |
11.06 |
-7.40 |
0.50 |
-1.28 |
2.78 |
-22.12 |
| Amortyzacja |
7.68 |
7.97 |
7.55 |
8.17 |
6.36 |
6.18 |
5.87 |
6.43 |
5.82 |
5.95 |
6.01 |
7.12 |
6.07 |
6.07 |
6.24 |
11.55 |
11.76 |
| Zysk netto |
-14.26 |
-17.76 |
-23.67 |
-20.05 |
16.62 |
-26.81 |
-4.33 |
-31.92 |
-13.02 |
-5.82 |
-4.71 |
-5.23 |
-3.89 |
-6.07 |
-6.12 |
-24.61 |
-27.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
5.13 |
-12.13 |
15.43 |
10.06 |
-37.20 |
-11.31 |
-19.52 |
-4.28 |
-18.66 |
-9.74 |
-38.96 |
9.85 |
-9.79 |
-0.23 |
-0.14 |
9.26 |
-10.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-35.61 |
-35.82 |
-68.94 |
-43.08 |
-67.10 |
-36.15 |
-22.03 |
-54.37 |
-6.84 |
-5.13 |
-7.84 |
-10.92 |
-4.27 |
-3.80 |
-3.66 |
-5.55 |
-40.78 |
| CAPEX |
-36.39 |
-36.25 |
-68.96 |
-43.09 |
-65.85 |
-36.17 |
-19.67 |
-40.33 |
-7.89 |
-6.51 |
-8.70 |
-12.65 |
-3.98 |
-4.58 |
-4.23 |
-18.20 |
-41.31 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.43 |
0.02 |
0.01 |
-1.39 |
-1.97 |
-2.39 |
-14.88 |
1.05 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
42.95 |
71.44 |
36.97 |
21.07 |
126.76 |
50.01 |
46.38 |
-17.51 |
96.91 |
13.62 |
41.66 |
8.50 |
7.66 |
4.45 |
3.23 |
5.27 |
72.28 |
| Spłata długu |
49.42 |
76.14 |
45.35 |
8.31 |
0.00 |
25.98 |
50.35 |
-21.75 |
-121.39 |
13.62 |
42.14 |
-7.67 |
7.66 |
4.45 |
3.99 |
-2.02 |
46.01 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
-12.35 |
8.40 |
-0.30 |
1.34 |
14.70 |
-14.05 |
-2.90 |
-2.75 |
-1.67 |
-9.47 |
-3.48 |
-11.61 |
2.36 |
-7.38 |
2.16 |
14.55 |
| Zobowiązania |
0.00 |
-2.17 |
-18.04 |
-9.04 |
-26.17 |
-13.32 |
-10.76 |
-2.19 |
-7.44 |
19.38 |
17.89 |
1.79 |
7.47 |
1.59 |
7.87 |
8.34 |
0.90 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-118.61 |
118.77 |
0.00 |
2.69 |
23.43 |
241.22 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
252.01 |
-0.07 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.02 |
-1.14 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
-1.84 |
-0.48 |
-236.84 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
26.03 |
13.78 |
37.84 |
48.81 |
28.78 |
25.57 |
26.41 |
95.55 |
18.18 |
18.19 |
22.87 |
14.19 |
18.20 |
16.94 |
18.65 |
32.68 |
35.56 |
| Środki na koniec okresu |
32.68 |
26.03 |
13.78 |
37.84 |
48.81 |
28.78 |
25.57 |
26.41 |
95.55 |
18.18 |
18.19 |
22.87 |
14.19 |
18.20 |
16.94 |
35.56 |
44.89 |
| Wolne przepływy FCF |
-36.72 |
-59.92 |
-60.98 |
-32.02 |
-105.31 |
-46.71 |
-44.80 |
-37.42 |
-20.45 |
-15.09 |
-47.10 |
-1.59 |
-11.38 |
-4.08 |
-5.51 |
-15.42 |
-63.43 |