| Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-12.26 |
-18.41 |
-21.98 |
-21.80 |
-23.32 |
-105.68 |
| Amortyzacja |
0.90 |
0.92 |
1.15 |
1.02 |
1.10 |
4.41 |
| Zysk netto |
-31.00 |
-32.05 |
-31.47 |
-55.39 |
-40.34 |
-210.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
13.04 |
12.24 |
1.00 |
8.72 |
2.57 |
0.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.50 |
-0.45 |
-0.83 |
-0.79 |
-0.81 |
226.72 |
| CAPEX |
-0.33 |
-0.45 |
-0.83 |
-0.79 |
-0.81 |
-3.28 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
4.90 |
9.65 |
16.80 |
5.62 |
-2.08 |
-72.12 |
| Spłata długu |
-2.00 |
-9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.31 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.13 |
-0.92 |
-0.30 |
-0.97 |
-0.66 |
0.00 |
| Zobowiązania |
5.91 |
3.55 |
2.04 |
-1.25 |
3.84 |
0.00 |
| Emisja akcji |
4.86 |
2.35 |
16.76 |
3.22 |
-2.08 |
-35.94 |
| Wykup akcji |
-0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
8.63 |
14.71 |
22.03 |
39.73 |
67.32 |
0.68 |
| Środki na koniec okresu |
0.84 |
8.63 |
14.71 |
22.03 |
39.73 |
67.32 |
| Wolne przepływy FCF |
-12.58 |
-18.86 |
-22.81 |
-22.58 |
-24.12 |
-108.96 |