| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
78.82 |
15.45 |
10.73 |
11.46 |
-10.45 |
33.59 |
16.86 |
22.16 |
64.77 |
64.25 |
| Amortyzacja |
60.10 |
44.28 |
44.17 |
44.69 |
43.67 |
44.11 |
44.00 |
49.19 |
38.03 |
33.38 |
| Zysk netto |
5.41 |
-27.68 |
-15.93 |
-14.41 |
-15.49 |
-10.81 |
-10.62 |
-15.53 |
19.08 |
29.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
18.42 |
-26.84 |
-11.55 |
-10.87 |
-23.03 |
11.83 |
-12.55 |
-12.34 |
-0.20 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-8.62 |
-6.87 |
-5.56 |
-15.76 |
-36.27 |
-4.71 |
-4.77 |
-2.90 |
-6.22 |
-29.86 |
| CAPEX |
-8.62 |
-6.87 |
-5.56 |
-5.79 |
-6.24 |
-4.71 |
-4.77 |
-2.90 |
-6.22 |
-5.43 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.97 |
-30.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-6.31 |
1.07 |
20.21 |
-3.12 |
-5.38 |
-6.13 |
-2.52 |
-4.41 |
1.69 |
10.74 |
| Spłata długu |
-114.34 |
-909.30 |
18.24 |
-4.91 |
-4.68 |
-4.69 |
-4.71 |
-4.70 |
-3.44 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
9.49 |
-19.47 |
-3.46 |
-14.07 |
-4.71 |
4.61 |
-5.00 |
-11.92 |
-6.62 |
-3.28 |
| Zobowiązania |
0.00 |
5.67 |
-1.28 |
11.69 |
-6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.13 |
| Emisja akcji |
104.27 |
914.22 |
0.07 |
0.14 |
0.00 |
0.20 |
0.09 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.03 |
-0.62 |
-0.23 |
0.00 |
-0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
80.46 |
70.81 |
45.43 |
52.85 |
104.95 |
82.20 |
72.64 |
57.79 |
144.35 |
204.58 |
| Środki na koniec okresu |
144.35 |
80.46 |
70.81 |
45.43 |
52.85 |
104.95 |
82.20 |
72.64 |
204.58 |
249.72 |
| Wolne przepływy FCF |
70.20 |
8.58 |
5.17 |
5.67 |
-16.69 |
28.88 |
12.09 |
19.25 |
58.55 |
58.82 |