Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.60 | -158.50 | 118.80 | -8.70 | 93.20 | 95.00 | 64.00 | 32.00 | 108.00 | 106.00 | 111.00 | 79.00 | 101.00 | 117.00 | 95.00 | 59.00 | 111.00 | 80.00 | 49.00 | 85.00 | 139.00 | 73.00 | 88.00 | 20.00 | -287.00 | 87.00 | -18.00 | 88.00 | 125.30 | 94.60 | 51.10 | 40.00 | 61.30 | 107.90 | 80.30 | 80.30 | 19.90 |
| Amortyzacja | 28.10 | 21.60 | 20.60 | 18.50 | -3.60 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 9.60 | 10.00 | 9.00 | 10.10 | 9.10 | 9.40 | 9.40 | 24.60 |
| Zysk netto | -1,171.40 | 61.60 | 1,227.30 | 81.90 | -157.60 | 99.00 | 81.00 | 87.00 | 168.00 | 97.00 | 68.00 | 87.00 | 122.00 | 59.00 | 63.00 | 73.00 | 27.00 | 65.00 | 63.00 | 53.00 | 45.00 | 64.00 | 67.00 | -10.00 | 105.00 | 56.00 | 71.00 | 72.00 | 65.30 | 74.70 | 68.00 | 65.00 | 33.00 | 72.60 | 45.25 | 45.25 | 31.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -31.80 | -12.90 | 67.40 | 26.00 | 63.10 | -50.00 | -50.00 | -90.00 | -42.00 | -42.00 | -18.00 | -31.00 | -105.00 | 41.00 | -2.00 | -30.00 | -21.00 | 3.00 | -29.00 | 17.00 | -35.00 | -13.00 | 35.00 | -66.00 | -68.00 | 21.00 | -94.00 | 20.00 | 73.30 | 11.40 | -28.70 | -34.00 | 23.90 | 23.10 | 14.75 | 14.75 | -40.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 17.60 | -500.80 | 2,583.70 | -56.80 | -64.60 | -59.00 | -38.00 | -46.00 | -49.00 | -75.00 | -31.00 | -245.00 | -79.00 | -72.00 | -36.00 | -35.00 | -64.00 | -39.00 | -29.00 | -56.00 | -96.00 | -26.00 | -17.00 | -74.00 | -26.00 | -33.00 | -66.00 | -10.00 | -47.10 | -20.30 | -71.60 | -9.00 | -19.80 | 11.10 | -8.65 | -8.65 | nan |
| CAPEX | -54.60 | -46.50 | -39.50 | -39.90 | -30.00 | -35.00 | -32.00 | -35.00 | -38.00 | -32.00 | -39.00 | -35.00 | -57.00 | -37.00 | -29.00 | -28.00 | -35.00 | -25.00 | -21.00 | -27.00 | -42.00 | -21.00 | -16.00 | -14.00 | -25.00 | -16.00 | -18.00 | -9.00 | -34.20 | -17.40 | -9.40 | -5.00 | -18.90 | -8.40 | -8.85 | -8.85 | -42.30 |
| Akwizycja | -8.50 | -8.90 | -9.30 | -9.60 | -0.70 | -27.00 | -9.00 | -14.00 | -15.00 | -44.00 | -5.00 | -218.00 | -22.00 | -7.00 | -5.00 | -6.00 | -28.00 | -15.00 | -5.00 | -30.00 | -59.00 | -4.00 | -2.00 | -60.00 | -2.00 | -18.00 | -48.00 | 0.00 | -13.30 | -3.30 | -62.40 | -4.00 | -1.10 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | -8.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -138.10 | -1,148.00 | -460.00 | 72.50 | -40.90 | -54.00 | -61.00 | -63.00 | -53.00 | -52.00 | -358.00 | -73.00 | -15.00 | -72.00 | 560.00 | -23.00 | -22.00 | -29.00 | 5.00 | -25.00 | -54.00 | -62.00 | -62.00 | -31.00 | 382.00 | -57.00 | -14.00 | -16.00 | 94.80 | -74.30 | 20.50 | -31.00 | -41.50 | -119.00 | -71.65 | -71.65 | nan |
| Spłata długu | -5.80 | -6.00 | -118.70 | 130.60 | -22.10 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -291.00 | 11.00 | 7.00 | -35.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 26.00 | -1.00 | 65.00 | 51.00 | 40.00 | 40.00 | 392.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.80 | -22.20 | -22.00 | -22.00 | -23.00 | -22.00 | -23.00 | -23.00 | -23.00 | -21.00 | -21.00 | -21.00 | -21.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | -13.00 | -15.00 | -15.00 | -15.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 29.90 | -8.30 | -8.60 | 13.40 | 0.00 | -30.00 | -37.00 | -37.00 | -10.00 | -41.00 | -21.00 | 7.00 | -24.00 | -31.00 | 37.00 | 7.00 | 18.00 | -55.00 | -36.00 | 43.00 | 42.00 | -30.00 | -16.00 | -34.00 | 17.00 | 3.00 | -52.00 | 10.00 | -13.80 | 12.00 | -28.00 | 13.00 | 23.30 | -2.30 | 16.20 | 16.20 | 2.40 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -129.30 | -1,138.10 | -170.00 | -87.40 | -38.60 | -37.20 | -34.80 | -31.00 | -27.00 | 0.00 | -42.00 | -58.00 | -60.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 | -97.00 | -86.00 | -37.00 | -50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.70 |
| Środki na początek okresu | 526.70 | 2,334.50 | 93.00 | 83.90 | 100.00 | 120.00 | 154.00 | 231.00 | 228.00 | 248.00 | 528.00 | 761.00 | 751.00 | 775.00 | 163.00 | 159.00 | 137.00 | 125.00 | 99.00 | 96.00 | 107.00 | 127.00 | 115.00 | 201.00 | 132.00 | 135.00 | 236.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.10 |
| Środki na koniec okresu | 413.10 | 526.70 | 2,334.50 | 93.00 | 83.90 | 100.00 | 120.00 | 154.00 | 231.00 | 228.00 | 248.00 | 528.00 | 761.00 | 751.00 | 775.00 | 163.00 | 159.00 | 137.00 | 125.00 | 99.00 | 96.00 | 107.00 | 127.00 | 115.00 | 201.00 | 132.00 | 135.00 | 236.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.70 |
| Wolne przepływy FCF | -47.00 | -205.00 | 79.30 | -48.60 | 63.20 | 60.00 | 32.00 | -3.00 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 44.00 | 44.00 | 80.00 | 66.00 | 31.00 | 76.00 | 55.00 | 28.00 | 58.00 | 97.00 | 52.00 | 72.00 | 6.00 | -312.00 | 71.00 | -36.00 | 79.00 | 91.10 | 77.20 | 41.70 | 35.00 | 42.40 | 99.50 | 71.45 | 71.45 | -22.40 |