Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.32 | 4.05 | -0.67 | 0.98 | -1.24 | 1.33 | 0.34 | -3.12 | -1.49 | 0.42 | 2.69 | -1.75 | 2.41 | 0.12 | -1.01 | 0.72 | -1.72 | 2.22 | -1.03 | -0.90 | -1.34 | 2.99 | 0.57 | -0.40 | 0.10 | 1.80 | -0.21 | 0.96 | -0.33 | 1.11 | 1.21 | -0.23 | 0.85 | 1.30 | -0.09 | -0.31 | 0.49 | 5.14 |
| Amortyzacja | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.36 |
| Zysk netto | 2.80 | 1.63 | 1.03 | 2.95 | 1.39 | -0.80 | 0.79 | 0.58 | 0.01 | 1.34 | 0.53 | 0.66 | 1.60 | 0.87 | -0.60 | -0.39 | -0.07 | 0.94 | -0.63 | -0.31 | -1.27 | 0.06 | 2.11 | -0.09 | 0.47 | 0.74 | 1.65 | 0.40 | -0.31 | -0.07 | 0.07 | 2.36 | 0.12 | 0.99 | 0.24 | 0.18 | 0.88 | 0.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.01 | 2.14 | -1.98 | -2.42 | -2.72 | 1.88 | -0.98 | -4.02 | -1.58 | -0.04 | 1.76 | -2.50 | 0.18 | -1.47 | -0.47 | 1.12 | -2.02 | 1.19 | -0.59 | -0.67 | -0.22 | 2.85 | -1.80 | -0.38 | -1.10 | 0.86 | -1.98 | 0.39 | -0.49 | 1.07 | 1.07 | -2.67 | 0.67 | 0.37 | -0.42 | -0.58 | -0.46 | 3.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.62 | -0.17 | -0.18 | -0.16 | -0.90 | -0.63 | -0.96 | -0.86 | 8.30 | -11.34 | -0.65 | -0.05 | 0.32 | 0.20 | 0.35 | 0.97 | -0.23 | -0.21 | 1.20 | -0.05 | -3.49 | -0.01 | -0.12 | -0.17 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.37 | -0.24 | -0.19 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | -0.07 | -0.28 | -0.04 | nan |
| CAPEX | -0.62 | -0.17 | -0.18 | -0.16 | -0.90 | -0.63 | -0.96 | -0.86 | 8.65 | -11.34 | -0.65 | -0.05 | 0.38 | -0.04 | -0.13 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.21 | -0.25 | 0.00 | -0.01 | -0.12 | -0.17 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.16 | -0.25 | -0.19 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.08 | -0.13 | -0.04 | -1.55 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -8.65 | 8.58 | 16.81 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.32 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.26 | -0.55 | -0.01 | -0.07 | 0.00 | -0.08 | -0.96 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 8.57 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.01 | 3.80 | -13.24 | -1.69 | -0.68 | 4.07 | -1.25 | -1.24 | 0.99 | 0.62 | -2.86 | -1.27 | 1.14 | 0.22 | 0.63 | -1.06 | -0.88 | 0.64 | -0.73 | -0.04 | 1.25 | 2.34 | -3.22 | -0.19 | 1.53 | 0.71 | -1.22 | 0.74 | -0.23 | 0.45 | 1.39 | -2.51 | -0.49 | 0.69 | -0.06 | -0.88 | 0.23 | 5.36 |
| Zobowiązania | -0.20 | -1.12 | 7.96 | 1.61 | 0.09 | -0.98 | 1.12 | 0.60 | -0.03 | 0.91 | 2.37 | 0.78 | -0.24 | 0.39 | 0.11 | 0.14 | -0.91 | 0.72 | -0.25 | 0.33 | 0.30 | -0.19 | 0.33 | 0.46 | -0.12 | 0.64 | -0.90 | -0.98 | 0.11 | 0.08 | -0.56 | 0.13 | 0.41 | -0.36 | 0.02 | 0.35 | -0.03 | -0.25 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | -0.06 | -0.26 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 17.20 | 13.34 | 14.26 | 13.48 | 15.67 | 15.02 | 15.69 | 19.71 | 21.55 | 23.89 | 5.04 | 6.84 | 4.10 | 3.78 | 3.12 | 1.42 | 3.38 | 1.39 | 1.29 | 2.50 | 7.87 | 4.90 | 4.52 | 5.08 | 5.11 | 4.28 | 4.56 | 3.70 | 4.92 | 4.07 | 3.05 | 3.32 | 2.50 | 1.17 | 1.33 | 1.91 | 1.47 | 18.85 |
| Środki na koniec okresu | 18.85 | 17.20 | 13.34 | 14.26 | 13.48 | 15.67 | 15.02 | 15.69 | 19.71 | 21.55 | 23.89 | 5.04 | 6.84 | 4.10 | 3.78 | 3.12 | 1.42 | 3.38 | 1.39 | 1.29 | 2.50 | 7.87 | 4.90 | 4.52 | 5.08 | 5.11 | 4.28 | 4.56 | 3.70 | 4.92 | 4.07 | 3.05 | 3.32 | 2.50 | 1.17 | 1.33 | 1.91 | 22.42 |
| Wolne przepływy FCF | 1.70 | 3.89 | -0.85 | 0.82 | -2.14 | 0.69 | -0.62 | -3.97 | 7.16 | -10.92 | 2.04 | -1.80 | 2.80 | 0.09 | -1.14 | 0.50 | -1.95 | 2.04 | -1.25 | -1.16 | -1.34 | 2.99 | 0.45 | -0.56 | 0.05 | 1.79 | -0.23 | 0.91 | -0.17 | 0.86 | 1.02 | -0.27 | 0.81 | 1.21 | -0.17 | -0.44 | 0.44 | 3.59 |