Vistra Corp.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,702.00 |
1,196.00 |
312.00 |
881.00 |
1,560.00 |
1,577.00 |
1,435.00 |
393.00 |
815.00 |
-1,314.00 |
591.00 |
287.00 |
564.00 |
596.00 |
-1,653.00 |
987.00 |
1,041.00 |
757.00 |
552.00 |
913.00 |
941.00 |
494.00 |
388.00 |
608.00 |
892.00 |
-7.00 |
-22.00 |
541.00 |
512.00 |
192.00 |
141.00 |
81.00 |
81.00 |
-221.00 |
-191.00 |
28.00 |
420.00 |
-107.00 |
-104.00 |
59.00 |
1,353.00 |
599.00 |
| Amortyzacja |
772.00 |
564.00 |
555.00 |
514.00 |
501.00 |
464.00 |
477.00 |
472.00 |
521.00 |
512.00 |
542.00 |
499.00 |
582.00 |
458.00 |
511.00 |
536.00 |
490.00 |
533.00 |
489.00 |
482.00 |
508.00 |
425.00 |
461.00 |
463.00 |
451.00 |
439.00 |
180.00 |
214.00 |
184.00 |
211.00 |
226.00 |
285.00 |
285.00 |
182.00 |
167.00 |
247.00 |
196.00 |
256.00 |
251.00 |
338.00 |
740.00 |
772.00 |
| Zysk netto |
1,992.00 |
365.00 |
-35.00 |
-184.00 |
502.00 |
476.00 |
698.00 |
-248.00 |
679.00 |
-1,357.00 |
-284.00 |
730.00 |
10.00 |
36.00 |
-2,040.00 |
-27.00 |
442.00 |
164.00 |
45.00 |
234.00 |
114.00 |
354.00 |
224.00 |
-186.00 |
331.00 |
105.00 |
-306.00 |
-579.00 |
273.00 |
-26.00 |
78.00 |
-163.00 |
-163.00 |
-499.00 |
-343.00 |
-1,610.00 |
-1,517.00 |
-214.00 |
-1,336.00 |
-5,067.00 |
490.00 |
-268.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
488.00 |
-101.00 |
-387.00 |
-7.00 |
15.00 |
646.00 |
935.00 |
-349.00 |
-185.00 |
-2,090.00 |
47.00 |
-1,010.00 |
-650.00 |
-224.00 |
583.00 |
395.00 |
-50.00 |
-106.00 |
-193.00 |
373.00 |
103.00 |
-131.00 |
-252.00 |
95.00 |
-95.00 |
-361.00 |
-219.00 |
356.00 |
97.00 |
-107.00 |
-102.00 |
-170.00 |
-170.00 |
-154.00 |
-94.00 |
194.00 |
112.00 |
-75.00 |
-105.00 |
76.00 |
-301.00 |
-506.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-762.00 |
-669.00 |
-3,528.00 |
-763.00 |
-415.00 |
-454.00 |
-513.00 |
-353.00 |
-277.00 |
-129.00 |
-480.00 |
-310.00 |
-268.00 |
-446.00 |
-129.00 |
-645.00 |
-274.00 |
-369.00 |
-284.00 |
-738.00 |
-580.00 |
-250.00 |
-149.00 |
-234.00 |
-109.00 |
319.00 |
-77.00 |
56.00 |
-434.00 |
-113.00 |
-50.00 |
-45.00 |
-93.00 |
-1,297.00 |
-237.00 |
-320.00 |
-99.00 |
-116.00 |
-115.00 |
-287.00 |
-317.00 |
-1,061.00 |
| CAPEX |
1,094.00 |
-498.00 |
-596.00 |
-414.00 |
-336.00 |
-442.00 |
-484.00 |
-392.00 |
-296.00 |
-240.00 |
-373.00 |
-243.00 |
-244.00 |
-354.00 |
-192.00 |
-421.00 |
-250.00 |
-327.00 |
-261.00 |
-228.00 |
-114.00 |
-136.00 |
-131.00 |
-221.00 |
-94.00 |
-131.00 |
-50.00 |
-34.00 |
-399.00 |
-55.00 |
-43.00 |
-89.00 |
-89.00 |
-86.00 |
-93.00 |
-108.00 |
-132.00 |
-100.00 |
-120.00 |
-83.00 |
-430.00 |
-768.00 |
| Akwizycja |
90.00 |
5.00 |
-2,926.00 |
445.00 |
13.00 |
442.00 |
37.00 |
974.00 |
99.00 |
273.00 |
7.00 |
313.00 |
45.00 |
19.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-506.00 |
-475.00 |
-129.00 |
-118.00 |
-169.00 |
-56.00 |
331.00 |
-39.00 |
-28.00 |
-23.00 |
-32.00 |
-31.00 |
-48.00 |
-48.00 |
-1,428.00 |
-83.00 |
-62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1,661.00 |
18.00 |
793.00 |
196.00 |
1,382.00 |
-998.00 |
-874.00 |
-83.00 |
-1,877.00 |
2,293.00 |
-413.00 |
995.00 |
-392.00 |
-268.00 |
1,939.00 |
-448.00 |
-650.00 |
-750.00 |
52.00 |
-453.00 |
-614.00 |
174.00 |
-344.00 |
-551.00 |
-729.00 |
-1,434.00 |
-9.00 |
-164.00 |
-10.00 |
-9.00 |
-18.00 |
6.00 |
6.00 |
1,115.00 |
-4.00 |
-10.00 |
-12.00 |
-1.00 |
-7.00 |
-7.00 |
-754.00 |
-164.00 |
| Spłata długu |
-1,163.00 |
493.00 |
1,844.00 |
736.00 |
1,720.00 |
-613.00 |
-482.00 |
631.00 |
-1,417.00 |
2,911.00 |
-132.00 |
-622.00 |
-133.00 |
-192.00 |
1,764.00 |
-378.00 |
-581.00 |
-683.00 |
127.00 |
-334.00 |
-361.00 |
525.00 |
29.00 |
-184.00 |
-430.00 |
-1,328.00 |
-10.00 |
-159.00 |
-8.00 |
-11.00 |
-13.00 |
77.00 |
1,000.00 |
1,115.00 |
-4.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
849.00 |
326.00 |
| Dywidenda |
-5.00 |
-148.00 |
-77.00 |
-160.00 |
-75.00 |
-151.00 |
-77.00 |
-150.00 |
-75.00 |
-151.00 |
-77.00 |
-71.00 |
-72.00 |
-73.00 |
-74.00 |
-68.00 |
-66.00 |
-66.00 |
-66.00 |
-62.00 |
-61.00 |
-59.00 |
-61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-992.00 |
-992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-150.00 |
-104.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
875.00 |
214.00 |
0.00 |
0.00 |
175.00 |
-852.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
-403.00 |
175.00 |
0.00 |
425.00 |
-33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-88.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
-207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-79.00 |
-79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-399.00 |
-331.00 |
-291.00 |
-379.00 |
-314.00 |
-251.00 |
-301.00 |
-359.00 |
-396.00 |
-484.00 |
-710.00 |
-296.00 |
0.00 |
0.00 |
-175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.00 |
-175.00 |
-209.00 |
-248.00 |
-349.00 |
-351.00 |
-63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-245.00 |
-337.00 |
| Środki na początek okresu |
1,661.00 |
1,116.00 |
3,525.00 |
3,225.00 |
698.00 |
573.00 |
525.00 |
568.00 |
1,907.00 |
1,057.00 |
1,359.00 |
387.00 |
483.00 |
601.00 |
444.00 |
550.00 |
433.00 |
795.00 |
475.00 |
753.00 |
1,006.00 |
588.00 |
693.00 |
870.00 |
816.00 |
1,938.00 |
2,046.00 |
1,054.00 |
986.00 |
916.00 |
843.00 |
801.00 |
1,594.00 |
968.00 |
1,400.00 |
1,702.00 |
1,393.00 |
1,617.00 |
1,843.00 |
2,078.00 |
940.00 |
1,222.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,790.00 |
1,661.00 |
1,102.00 |
3,539.00 |
3,225.00 |
698.00 |
573.00 |
525.00 |
568.00 |
1,907.00 |
1,057.00 |
1,359.00 |
387.00 |
483.00 |
601.00 |
444.00 |
550.00 |
433.00 |
795.00 |
475.00 |
753.00 |
1,006.00 |
588.00 |
693.00 |
870.00 |
816.00 |
1,938.00 |
1,487.00 |
1,054.00 |
986.00 |
916.00 |
843.00 |
1,588.00 |
565.00 |
968.00 |
1,400.00 |
1,702.00 |
1,393.00 |
1,617.00 |
1,843.00 |
1,222.00 |
596.00 |
| Wolne przepływy FCF |
2,796.00 |
698.00 |
-284.00 |
467.00 |
1,224.00 |
1,135.00 |
951.00 |
1.00 |
519.00 |
-1,554.00 |
218.00 |
44.00 |
320.00 |
242.00 |
-1,845.00 |
566.00 |
791.00 |
430.00 |
291.00 |
685.00 |
827.00 |
358.00 |
257.00 |
387.00 |
798.00 |
-138.00 |
-72.00 |
507.00 |
113.00 |
137.00 |
98.00 |
-8.00 |
-8.00 |
-307.00 |
-284.00 |
-80.00 |
288.00 |
-207.00 |
-224.00 |
-24.00 |
923.00 |
-169.00 |