Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 249.30 | 326.90 | 479.80 | 311.70 | 359.40 | 345.10 | 265.00 | 331.50 | 246.50 | 225.90 | 200.50 | 196.90 | 232.40 | 107.33 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 103.62 | 103.62 | 103.62 | 301.30 |
| Amortyzacja | 180.50 | 162.30 | 161.80 | 152.30 | 142.30 | 144.80 | 136.30 | 136.20 | 138.00 | 112.20 | -110.30 | 158.60 | 143.20 | 75.45 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 183.40 |
| Zysk netto | 124.10 | 159.30 | 310.70 | 168.30 | 173.80 | 111.70 | 130.90 | 126.10 | 76.00 | 47.90 | 67.70 | 13.20 | 27.90 | 10.28 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -9.47 | -9.47 | -9.47 | 111.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -99.30 | -0.60 | -98.30 | -47.10 | 6.00 | 79.70 | -36.20 | 71.30 | -4.70 | 30.10 | -22.70 | 1.40 | -21.00 | -10.18 | -8.20 | -8.20 | -8.20 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 38.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -245.50 | -227.00 | -232.60 | -412.60 | -127.40 | -121.70 | -149.80 | -104.10 | -142.30 | -118.50 | -103.50 | -78.10 | -141.90 | -59.05 | -58.90 | -58.90 | -58.90 | -62.85 | -62.85 | -62.85 | -294.90 |
| CAPEX | -154.50 | -191.90 | -227.70 | -240.90 | -126.10 | -104.70 | -148.80 | -108.50 | -142.40 | -155.10 | -97.40 | -121.90 | -103.10 | -57.65 | -57.73 | -57.73 | -57.73 | -61.38 | -61.38 | -61.38 | -155.20 |
| Akwizycja | 5.00 | -33.70 | 0.40 | -246.70 | 2.90 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.30 | 0.90 | -0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -24.90 | -58.70 | -92.10 | -210.90 | -77.10 | -226.00 | -94.10 | -135.30 | 77.70 | -128.80 | -117.00 | -211.20 | 48.70 | -183.90 | -25.40 | -25.40 | -25.40 | -49.50 | -49.50 | -49.50 | 25.20 |
| Spłata długu | 6.30 | 0.00 | 94.30 | -200.90 | 33.70 | 0.40 | 0.60 | -120.60 | 58.20 | -124.90 | -121.20 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 |
| Dywidenda | -248.90 | 0.00 | -163.80 | 0.00 | -122.70 | -114.20 | -0.00 | -13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
| Należności | -132.40 | 88.60 | 4.10 | 26.90 | 24.00 | 124.50 | -17.30 | 39.20 | -23.40 | 52.50 | -66.40 | 48.00 | -39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -88.60 | -4.10 | -26.90 | -24.00 | -124.50 | 17.30 | -39.20 | 23.40 | -52.50 | 66.40 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.80 | -3.60 | -38.10 | -7.90 | -0.50 | -111.90 | -109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 463.40 | 330.80 | 652.30 | 494.60 | 497.20 | 476.20 | 388.20 | 219.20 | 240.80 | 262.00 | 353.90 | 55.02 | 55.02 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 55.58 | 55.58 | 55.58 | 452.50 |
| Środki na koniec okresu | 452.50 | 474.60 | 463.40 | 330.80 | 652.30 | 494.60 | 497.20 | 476.20 | 388.20 | 219.20 | 240.80 | 54.80 | 353.90 | 65.53 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 50.20 | 50.20 | 50.20 | 470.00 |
| Wolne przepływy FCF | 94.80 | 135.00 | 252.10 | 70.80 | 233.30 | 240.40 | 116.20 | 223.00 | 104.10 | 70.80 | 103.10 | 75.00 | 129.30 | 49.67 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 146.10 |