Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 371.20 | 371.70 | 423.70 | 295.60 | 410.30 | 195.20 | 328.50 | 351.50 | 284.60 | 272.40 | 326.70 | 312.90 | 371.60 | 297.30 | 382.50 | 333.80 | 437.10 | 330.90 | 396.50 | 342.30 | 370.60 | 289.70 |
| Amortyzacja | 160.90 | 162.10 | 164.10 | 175.80 | 171.10 | 160.70 | 153.70 | 145.80 | 142.50 | 148.20 | 122.80 | 134.20 | 126.60 | 136.00 | 126.30 | 129.90 | 121.50 | 126.80 | 116.60 | 115.20 | 105.70 | 104.20 |
| Zysk netto | 231.60 | 224.10 | 167.40 | -335.80 | 134.70 | 79.50 | 103.50 | 197.40 | 380.60 | 190.40 | 117.10 | 137.40 | 86.60 | 148.80 | 149.40 | 384.60 | 139.20 | 143.00 | 122.80 | 127.60 | 153.40 | 165.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -20.00 | 0.00 | -4.60 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | -51.50 | 0.00 | -43.10 | 0.00 | -18.90 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | 82.40 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | -48.30 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 135.60 | -26.00 | -218.60 | -270.80 | -296.50 | -291.90 | -442.90 | -141.60 | 52.40 | -313.40 | -391.10 | -198.30 | -124.80 | -195.80 | -255.90 | 370.60 | -244.80 | -31.70 | -351.20 | -342.80 | -284.70 | -311.90 |
| CAPEX | -211.80 | -202.90 | -221.90 | -165.10 | -269.30 | -250.50 | -324.50 | -326.80 | -339.90 | -279.70 | -307.10 | -196.90 | -203.50 | -115.60 | -188.50 | -139.50 | -160.20 | -179.80 | -255.50 | -250.60 | -275.00 | -260.50 |
| Akwizycja | 1.40 | 28.90 | -0.40 | 2.60 | 2.10 | 1.40 | 132.90 | 0.50 | 520.10 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -77.80 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -367.60 | -311.00 | -214.30 | -33.30 | -100.30 | 92.00 | 26.70 | -151.40 | -314.10 | 53.20 | 47.20 | -144.70 | -257.00 | -281.80 | -51.20 | -551.00 | -226.50 | -336.90 | -54.60 | -30.50 | -116.20 | -203.70 |
| Spłata długu | -312.40 | -138.90 | -163.70 | -165.50 | -68.50 | -291.70 | -149.50 | -57.50 | -203.40 | -45.80 | 0.00 | -19.10 | 0.00 | -96.70 | 0.00 | -273.00 | 0.00 | -99.90 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | -33.80 |
| Dywidenda | 0.00 | -163.10 | 0.00 | -156.80 | 0.00 | -150.50 | 0.00 | -146.10 | 0.00 | -140.50 | 0.00 | -134.00 | 0.00 | -133.90 | 0.00 | -127.60 | 0.00 | -118.10 | 0.00 | -120.50 | 0.00 | -120.30 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60 | -0.30 | -53.20 | -54.90 | 0.00 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | -3.80 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 74.60 | 33.80 | 66.10 | 73.40 | 58.60 | 68.30 | 150.90 | 94.50 | 63.20 | 50.70 | 72.30 | 102.90 | 114.40 | 297.80 | 222.40 | 67.30 | 102.50 | 138.10 | 142.00 | 171.30 | 206.40 | 434.20 |
| Środki na koniec okresu | 197.00 | 74.60 | 33.80 | 66.10 | 73.40 | 58.60 | 68.30 | 150.90 | 94.50 | 63.20 | 55.00 | 72.30 | 102.90 | 114.40 | 297.80 | 222.40 | 67.50 | 102.50 | 138.60 | 142.00 | 173.40 | 206.40 |
| Wolne przepływy FCF | 159.40 | 168.80 | 201.80 | 130.50 | 141.00 | -55.30 | 4.00 | 24.70 | -55.30 | -7.30 | 19.60 | 116.00 | 168.10 | 181.70 | 194.00 | 194.30 | 276.90 | 151.10 | 141.00 | 91.70 | 95.60 | 29.20 |