Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -21.62 | -19.61 | -21.61 | -22.09 | -6.36 | 1.02 |
| Amortyzacja | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.38 | 1.63 | 2.55 |
| Zysk netto | -25.93 | -19.64 | -26.53 | -27.67 | -19.66 | -36.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.65 | -4.22 | -5.83 | -9.76 | -3.62 | 16.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10.57 | 28.31 | -84.16 | -11.73 | 1.35 | 17.78 |
| CAPEX | -1.43 | -0.86 | -1.44 | -1.11 | -1.19 | -1.87 |
| Akwizycja | -12.00 | -29.18 | 82.72 | 10.62 | 0.00 | -7.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.13 | 0.41 | 135.43 | 0.82 | 1.50 | -0.15 |
| Spłata długu | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 2.46 | -0.94 | 1.58 | -4.42 | -3.17 | 7.18 |
| Zobowiązania | -0.55 | -1.47 | 2.63 | 5.84 | -6.37 | 0.59 |
| Emisja akcji | 0.03 | 0.41 | 1.25 | 0.82 | 1.50 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02 |
| Środki na początek okresu | 26.04 | 15.56 | 26.32 | 56.79 | 20.02 | 17.26 |
| Środki na koniec okresu | 15.56 | 26.32 | 56.79 | 20.02 | 17.26 | 35.42 |
| Wolne przepływy FCF | -23.05 | -20.47 | -23.05 | -23.20 | -7.54 | -0.85 |