Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.24 | 6.76 | 3.38 | 4.31 | 2.16 | 5.40 | 2.70 | 4.55 | 2.19 | 8.95 | 4.56 | -2.31 | 0.13 | -2.48 | 0.41 | -1.93 | -0.96 | -2.96 | -1.48 | -0.83 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -0.01 |
| Amortyzacja | 0.98 | 0.66 | 0.26 | 0.44 | 0.21 | 0.55 | 0.27 | 0.44 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 0.24 | 3.27 | 1.63 | 6.13 | 3.06 | 7.68 | 3.84 | 2.67 | 1.33 | 3.38 | 1.69 | -2.04 | 0.57 | -2.01 | 0.14 | -2.08 | -1.04 | -1.86 | -0.93 | -1.75 | -0.87 | -0.58 | -0.58 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.08 | 3.54 | -0.29 | 1.45 | 1.45 | -4.14 | -4.14 | -1.45 | -1.45 | -1.41 | -1.41 | -1.83 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.58 | -12.62 | -6.31 | -0.01 | -0.01 | -0.83 | -0.41 | -0.32 | -0.16 | 2.32 | 1.16 | -0.13 | -0.22 | -0.00 | -0.02 | -0.51 | -0.26 | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.04 |
| CAPEX | -0.58 | -0.20 | -0.08 | -0.10 | -0.05 | -0.83 | -0.41 | -0.23 | -0.11 | -0.15 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -0.00 | -12.11 | -6.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 2.47 | 1.23 | -0.08 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.30 | 0.01 | 0.00 | -0.27 | -0.14 | -5.82 | -2.91 | -1.10 | -0.47 | -0.41 | -0.29 | -0.25 | 0.08 | -0.05 | -0.10 | 0.04 | 0.01 | 19.90 | 9.95 | 0.74 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Spłata długu | -0.90 | -6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -2.99 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dywidenda | 0.00 | -5.44 | -2.72 | -2.73 | -2.73 | -5.46 | -2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.38 | -2.93 | -1.47 | 0.22 | 0.22 | -2.00 | -2.00 | -1.04 | -1.04 | -0.75 | -0.75 | -0.88 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Zobowiązania | 0.69 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 16.91 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.00 | 18.85 | 0.00 | 14.82 | 14.82 | 16.08 | 0.00 | 12.94 | 12.94 | 9.47 | 0.00 | 12.16 | 2.10 | 14.69 | 0.00 | 1.09 | 17.09 | -16.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Środki na koniec okresu | 11.35 | 13.00 | -2.93 | 18.85 | 2.01 | 14.82 | -0.63 | 16.08 | 0.00 | 12.94 | 5.43 | 9.47 | 0.00 | 12.16 | 0.28 | 14.69 | 0.00 | 1.09 | 8.47 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -0.34 | 6.55 | 3.30 | 4.21 | 2.11 | 4.57 | 2.28 | 4.32 | 2.09 | 8.81 | 4.48 | -2.34 | 0.05 | -2.49 | 0.39 | -2.05 | -1.02 | -2.96 | -1.48 | -0.71 | -0.35 | -0.48 | -0.48 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |