Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
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| Kwartał | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q3 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.58 | 20.95 | 23.84 | 19.04 | 10.11 | 0.93 | 6.60 | 10.82 | 4.58 | 14.22 | 10.11 | 12.34 | 17.77 | 19.31 | 11.57 | 4.65 | -0.98 | 5.67 | 11.30 | 7.36 | -2.12 | 13.33 | 14.31 | 9.34 | -0.81 | -3.10 | 1.34 | 0.64 | -1.35 | 2.13 | 2.42 | -3.17 | -0.83 | -1.48 | 0.67 | 7.21 | 5.07 | 0.74 | 3.67 | 2.26 | 22.58 | 15.57 | 10.12 |
| Amortyzacja | 4.61 | 4.04 | 4.55 | 4.45 | 4.20 | 3.53 | 3.58 | 3.37 | 3.30 | 3.14 | 2.95 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 2.74 | 2.73 | 2.71 | 2.69 | 2.65 | 2.55 | 2.44 | 2.38 | 2.33 | 2.27 | 2.27 | 2.30 | 2.24 | 2.19 | 2.16 | 2.05 | 2.07 | 2.12 | 2.19 | 2.19 | 2.23 | 2.32 | 2.40 | 2.49 | 2.46 | 2.41 | 4.74 | 4.66 | 4.61 |
| Zysk netto | 2.60 | 8.67 | 16.58 | 17.10 | 11.25 | 8.06 | 1.79 | 10.58 | 4.99 | 8.90 | 13.25 | 19.38 | 15.10 | 11.20 | 5.79 | 2.67 | -1.73 | 1.31 | 5.93 | 2.56 | 4.31 | 6.91 | 13.05 | 7.91 | 3.98 | 1.62 | 0.04 | -0.45 | -0.95 | -2.69 | 2.35 | -0.55 | -5.38 | -1.66 | 2.61 | 0.77 | 3.44 | -0.04 | -3.67 | -4.93 | 11.55 | -1.20 | 10.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.55 | 4.70 | -0.76 | -5.50 | -8.15 | -13.49 | -9.14 | -5.69 | -5.70 | 0.14 | -7.85 | -11.53 | -1.70 | 3.68 | 1.41 | -2.67 | -2.71 | 0.91 | 1.99 | 1.50 | -9.54 | 3.36 | -1.75 | -2.08 | -7.81 | -7.30 | -1.68 | -1.40 | -2.87 | 2.46 | -1.50 | -5.09 | 2.11 | -2.18 | 0.52 | 3.67 | -1.33 | -1.94 | 4.48 | 4.31 | 2.25 | 6.36 | -8.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -7.27 | -7.16 | -7.66 | -8.54 | -10.09 | 7.31 | -14.40 | -14.20 | 2.32 | -12.01 | 4.95 | 18.38 | -54.97 | -61.93 | -8.07 | -5.70 | -2.92 | -3.35 | -3.16 | -2.66 | -3.32 | -11.30 | -3.33 | -1.66 | -1.95 | -2.36 | -4.48 | -2.98 | -2.71 | -2.13 | -1.80 | -2.49 | -2.10 | -3.93 | 2.65 | -1.76 | -1.23 | 0.75 | -1.36 | -1.83 | -8.46 | -6.14 | -1.74 |
| CAPEX | -7.27 | -7.16 | -7.66 | -8.54 | -10.09 | -12.69 | -14.40 | -14.20 | -22.68 | -16.82 | -15.16 | -6.52 | -9.26 | -11.82 | -8.11 | -5.72 | -3.00 | -3.36 | -3.26 | -2.54 | -3.32 | -11.32 | -3.34 | -1.70 | -1.86 | -2.38 | -4.53 | -2.98 | -2.65 | -2.06 | -1.72 | -2.76 | -1.89 | -3.49 | -2.27 | -1.85 | -1.47 | -2.27 | -1.38 | -1.93 | -8.46 | -6.14 | -1.74 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 1.76 | 0.68 | 7.78 | 0.46 | 2.26 | 0.29 | 2.17 | 0.16 | 1.81 | 1.62 | 3.82 | 1.64 | 3.00 | 0.71 | 3.36 | 115.00 | 1.97 | 1.14 | 1.62 | 0.07 | 1.54 | 0.22 | 3.38 | 3.60 | 1.19 | 0.74 | 0.68 | 0.94 | 0.71 | 1.09 | 0.29 | 0.09 | -0.35 | -0.18 | 0.10 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.12 | 0.01 | 1.41 | 3.38 | 1.44 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 1.76 | 0.10 | 7.78 | 0.46 | 2.26 | 0.29 | 2.17 | 0.00 | 1.81 | 1.62 | 3.87 | 1.70 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.72 | 0.14 | 1.57 | 0.28 | 3.41 | 3.68 | 1.28 | 0.79 | 0.74 | 1.01 | 0.76 | 1.13 | 0.33 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.38 | 0.31 | 0.65 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 242.22 | 227.78 | 203.83 | 192.90 | 190.61 | 182.10 | 187.68 | 191.05 | 182.42 | 178.66 | 159.76 | 127.41 | 161.74 | 203.60 | 196.70 | 82.75 | 84.67 | 81.23 | 71.48 | 66.61 | 70.56 | 68.21 | 53.92 | 42.68 | 44.23 | 48.94 | 51.42 | 52.83 | 56.17 | 55.07 | 54.15 | 59.71 | 62.98 | 68.57 | 65.15 | 59.32 | 55.19 | 53.19 | 50.80 | 50.31 | 251.88 | 239.17 | 267.61 |
| Środki na koniec okresu | 239.17 | 242.22 | 227.78 | 203.83 | 192.90 | 190.61 | 182.10 | 187.68 | 191.05 | 182.42 | 178.66 | 159.76 | 127.41 | 161.74 | 203.60 | 196.70 | 82.75 | 84.67 | 81.23 | 71.48 | 66.61 | 70.56 | 68.21 | 53.92 | 42.68 | 44.23 | 48.94 | 51.42 | 52.83 | 56.17 | 55.07 | 54.15 | 59.71 | 62.98 | 68.57 | 65.15 | 59.32 | 55.19 | 53.19 | 50.80 | 267.61 | 251.88 | 277.27 |
| Wolne przepływy FCF | -4.69 | 13.79 | 16.18 | 10.50 | 0.02 | -11.76 | -7.80 | -3.37 | -18.10 | -2.60 | -5.05 | 5.82 | 8.51 | 7.49 | 3.46 | -1.07 | -3.98 | 2.31 | 8.04 | 4.82 | -5.44 | 2.01 | 10.98 | 7.64 | -2.67 | -5.48 | -3.19 | -2.34 | -4.00 | 0.07 | 0.70 | -5.93 | -2.72 | -4.97 | -1.60 | 5.35 | 3.60 | -1.53 | 2.29 | 0.33 | 14.12 | 9.43 | 8.38 |