Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 579.05 | 614.61 | 543.74 | 576.49 | 552.11 | 530.38 | 522.03 | 487.92 | 504.34 | 652.96 | 298.17 | 285.43 | 200.45 | 254.74 | 155.73 | 344.12 | 221.02 | 181.05 | 137.45 | 244.96 | 174.26 | 147.30 | 115.64 | 175.56 | 81.85 | 124.18 | 122.48 | 129.44 | 0.61 | 0.73 | 0.91 | 0.34 | 1.09 | 0.40 | 0.90 | 644.10 |
| Amortyzacja | 1.01 | 0.99 | 1.13 | 1.59 | 1.01 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.91 | 1.21 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.99 |
| Zysk netto | 755.93 | 741.30 | 599.80 | 759.72 | 565.46 | 701.58 | 527.86 | 614.84 | 336.88 | -58.14 | 242.69 | 283.80 | 164.18 | 303.08 | 272.10 | 290.41 | 396.22 | 231.64 | -22.07 | 100.71 | 146.51 | 154.13 | 152.93 | 144.63 | 132.02 | 141.36 | 114.10 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 27.55 | 18.51 | -46.06 | 6.14 | 4.66 | -12.39 | -12.42 | -0.01 | 33.12 | 22.49 | -9.15 | 3.18 | 5.78 | -2.16 | -93.62 | 91.59 | -6.64 | 3.52 | -40.50 | 66.43 | 8.03 | -8.83 | -38.22 | 34.28 | -52.54 | -6.86 | -4.54 | 92.97 | -0.08 | 0.16 | -0.12 | -0.32 | 0.11 | 0.04 | -0.14 | 34.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -241.57 | -311.87 | -109.16 | -954.21 | -734.12 | 258.09 | -1,468.86 | -414.92 | -246.74 | -4,614.11 | -4,028.24 | 21.59 | -22.25 | 9.70 | 32.41 | 7.59 | -3,715.92 | -0.85 | -839.58 | -5.52 | -806.84 | -447.85 | -101.16 | -308.41 | -792.01 | -40.12 | -0.34 | -1,136.25 | -1.72 | -0.13 | -0.07 | -0.08 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | -260.18 |
| CAPEX | 5.08 | -2.67 | -2.41 | -2.14 | -0.58 | -0.33 | -0.99 | -0.72 | -0.47 | -0.23 | -0.45 | -0.85 | -0.13 | -0.28 | -1.25 | 1,409.79 | -1,407.60 | -0.86 | -1.33 | -0.29 | -0.95 | -0.29 | -1.19 | -0.15 | -0.19 | -0.21 | -0.34 | -0.05 | -1.92 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266.90 | -0.10 | -406.38 | -1,266.90 | 0.10 | -0.10 | -4,574.44 | 4,027.66 | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1,426.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -329.29 | -441.15 | -471.78 | 389.35 | -45.58 | -297.47 | 985.49 | -382.45 | -353.22 | 4,006.45 | 3,559.16 | -236.92 | 83.79 | -179.45 | -181.60 | -179.77 | -41.59 | 1,129.25 | 1,971.32 | 398.94 | -137.46 | 911.46 | 9.71 | 586.01 | -99.11 | -61.54 | 612.48 | 1,148.45 | 1.02 | -0.50 | -1.69 | -0.17 | -0.12 | -0.19 | -0.80 | -214.89 |
| Spłata długu | -3.68 | 0.00 | -21.47 | 10.94 | 55.50 | 0.00 | 102.70 | -0.01 | -0.15 | 4,400.00 | 600.00 | 0.00 | -2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -6.11 | 1,910.79 | 586.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -690.06 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.79 |
| Dywidenda | -432.69 | -432.81 | -434.81 | -422.08 | -382.86 | -396.30 | -382.61 | -375.41 | -346.52 | -269.32 | -227.86 | -226.43 | -177.10 | -177.25 | -178.01 | -177.03 | -158.65 | -139.40 | -137.13 | -137.10 | -132.44 | -118.08 | -116.34 | -106.39 | -97.02 | -59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -452.67 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.15 | 0.12 | -0.11 | 0.14 | -0.04 | 0.06 | -0.05 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | 10.45 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 115.11 | 0.00 | 0.00 | 807.69 | 298.68 | 101.47 | 1,272.27 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 3,219.12 | -0.35 | 2,386.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.03 | 1,276.84 | 199.88 | -0.05 | -0.65 | 1,036.92 | 128.09 | 694.37 | 0.00 | 0.00 | 1,307.12 | 963.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.57 |
| Wykup akcji | -0.01 | -0.34 | -5.00 | 0.00 | -0.01 | -0.36 | -4.59 | -0.04 | 0.00 | -3.41 | -2.71 | -0.09 | 0.00 | -0.13 | -1.52 | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 347.16 | 485.32 | 522.57 | 510.88 | 738.79 | 247.67 | 208.93 | 518.38 | 614.00 | 568.70 | 739.61 | 669.51 | 407.52 | 322.53 | 315.99 | 144.06 | 3,680.54 | 2,371.08 | 1,101.89 | 463.51 | 1,233.55 | 622.64 | 598.45 | 145.28 | 954.55 | 932.02 | 197.41 | 55.77 | 0.17 | 0.08 | 0.92 | 0.84 | 0.66 | 0.45 | 0.35 | 355.67 |
| Środki na koniec okresu | 355.67 | 347.16 | 485.32 | 522.57 | 510.88 | 738.79 | 247.67 | 208.93 | 518.38 | 614.00 | 568.70 | 739.61 | 669.51 | 407.52 | 322.53 | 315.99 | 144.06 | 3,680.54 | 2,371.08 | 1,101.89 | 463.51 | 1,233.55 | 622.64 | 598.45 | 145.28 | 954.55 | 932.02 | 197.41 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.92 | 0.84 | 0.66 | 0.45 | 524.62 |
| Wolne przepływy FCF | 584.13 | 611.94 | 541.33 | 574.35 | 551.53 | 530.05 | 521.04 | 487.20 | 503.87 | 652.73 | 297.72 | 284.57 | 200.32 | 254.47 | 154.48 | 1,753.91 | -1,186.58 | 180.19 | 136.12 | 244.66 | 173.31 | 147.01 | 114.45 | 175.41 | 81.67 | 123.97 | 122.14 | 129.39 | -1.31 | 0.73 | 0.91 | 0.26 | 1.09 | 0.40 | 0.90 | 643.01 |