| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
656.65 |
0.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
-847.93 |
594.42 |
77.09 |
241.60 |
21.88 |
-232.47 |
-3,750.01 |
45.08 |
131.32 |
155.37 |
296.81 |
102.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
656.65 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-42.60 |
-55.38 |
-96.67 |
-686.34 |
-27.14 |
-168.05 |
-52.41 |
-37.68 |
-7.63 |
-17.99 |
-7.40 |
-4.49 |
-13.19 |
-4.31 |
-3.23 |
-6.58 |
-70.31 |
| CAPEX |
-42.99 |
-57.28 |
-42.81 |
-31.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.99 |
-7.75 |
-4.49 |
-13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
29.89 |
342.72 |
300.39 |
620.00 |
-1,220.99 |
-49.35 |
-451.10 |
-25.00 |
0.00 |
696.10 |
457.09 |
402.16 |
503.83 |
355.79 |
-800.00 |
-242.39 |
-78.67 |
| Spłata długu |
-4,181.56 |
-3,016.27 |
-3,657.60 |
-6,064.54 |
-7,675.02 |
-5,175.32 |
-501.08 |
-33.00 |
0.00 |
0.00 |
-5,665.10 |
-6,871.62 |
-6,696.58 |
-7,046.28 |
-800.00 |
-200.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.99 |
-0.43 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
81.81 |
105.46 |
94.04 |
173.86 |
146.50 |
185.28 |
102.48 |
85.34 |
47.97 |
80.08 |
65.59 |
52.89 |
75.85 |
34.91 |
170.87 |
198.40 |
379.61 |
| Środki na koniec okresu |
105.46 |
94.04 |
173.86 |
146.50 |
185.28 |
102.48 |
85.34 |
47.97 |
80.08 |
65.59 |
52.89 |
75.85 |
34.91 |
170.87 |
198.40 |
379.61 |
1,040.66 |
| Wolne przepływy FCF |
-42.99 |
-57.28 |
-42.81 |
-31.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.99 |
-7.75 |
-4.49 |
-13.19 |
0.00 |
0.00 |
656.65 |
810.04 |