| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
7.23 |
12.83 |
2.40 |
-26.75 |
-31.91 |
-38.45 |
-30.12 |
1.43 |
7.23 |
3.74 |
-76.42 |
-24.72 |
| Amortyzacja |
9.41 |
0.03 |
0.06 |
0.15 |
0.25 |
3.70 |
5.95 |
6.41 |
9.04 |
23.55 |
27.66 |
29.34 |
| Zysk netto |
-64.67 |
-4.21 |
-6.21 |
-26.98 |
-59.60 |
-61.10 |
-62.08 |
-47.88 |
-70.59 |
-25.24 |
-58.62 |
-96.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-29.33 |
2.22 |
7.93 |
-4.97 |
-1.31 |
3.41 |
6.80 |
22.96 |
7.12 |
24.91 |
-22.03 |
0.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-53.84 |
2.78 |
-0.49 |
-0.14 |
-44.33 |
12.15 |
11.96 |
-0.12 |
-53.84 |
-12.10 |
-54.88 |
-1.61 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.07 |
-0.49 |
-0.04 |
-4.48 |
-4.29 |
-0.77 |
-0.17 |
-1.02 |
-4.76 |
-5.12 |
-6.04 |
| Akwizycja |
-52.83 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.56 |
-0.88 |
0.06 |
-52.83 |
-7.34 |
-49.76 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
186.51 |
16.53 |
-1.46 |
19.77 |
93.70 |
34.29 |
24.61 |
69.44 |
186.51 |
-61.93 |
26.33 |
-37.06 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.49 |
-176.33 |
-39.03 |
-36.88 |
-36.32 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-47.23 |
1.31 |
-2.77 |
1.26 |
-2.96 |
-15.58 |
7.74 |
4.39 |
-47.23 |
29.66 |
-2.99 |
0.95 |
| Zobowiązania |
17.90 |
0.00 |
8.48 |
-9.19 |
1.02 |
11.10 |
-11.72 |
-1.38 |
17.90 |
-10.00 |
-5.45 |
-5.46 |
| Emisja akcji |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.47 |
32.76 |
23.85 |
66.28 |
7.91 |
1.35 |
1.06 |
4.50 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
115.67 |
0.00 |
18.75 |
19.20 |
12.08 |
29.55 |
38.78 |
44.92 |
115.67 |
255.58 |
184.42 |
80.31 |
| Środki na koniec okresu |
255.58 |
32.14 |
19.20 |
12.08 |
29.55 |
37.54 |
45.23 |
115.67 |
255.58 |
185.28 |
79.44 |
17.32 |
| Wolne przepływy FCF |
7.23 |
12.76 |
1.91 |
-26.79 |
-36.39 |
-42.73 |
-30.89 |
1.26 |
6.22 |
-1.03 |
-81.54 |
-30.82 |