Visteon Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
98.00 |
57.00 |
69.00 |
98.00 |
127.00 |
61.00 |
-19.00 |
165.00 |
74.00 |
-51.00 |
-21.00 |
70.00 |
-13.00 |
-10.00 |
11.00 |
71.00 |
110.00 |
-38.00 |
25.00 |
65.00 |
57.00 |
57.00 |
4.00 |
97.00 |
-19.00 |
45.00 |
81.00 |
86.00 |
45.00 |
96.00 |
-10.00 |
82.00 |
24.00 |
72.00 |
-58.00 |
64.00 |
70.00 |
31.00 |
173.00 |
104.00 |
203.00 |
70.00 |
95.00 |
| Amortyzacja |
25.00 |
24.00 |
22.00 |
25.00 |
24.00 |
26.00 |
29.00 |
29.00 |
27.00 |
25.00 |
27.00 |
26.00 |
27.00 |
28.00 |
27.00 |
29.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
26.00 |
25.00 |
24.00 |
25.00 |
24.00 |
22.00 |
23.00 |
22.00 |
25.00 |
21.00 |
22.00 |
19.00 |
22.00 |
21.00 |
20.00 |
21.00 |
22.00 |
20.00 |
59.00 |
68.00 |
65.00 |
25.00 |
25.00 |
27.00 |
| Zysk netto |
40.00 |
71.00 |
44.00 |
373.00 |
71.00 |
23.00 |
38.00 |
35.00 |
49.00 |
23.00 |
23.00 |
35.00 |
7.00 |
-11.00 |
19.00 |
20.00 |
10.00 |
-42.00 |
-36.00 |
39.00 |
18.00 |
8.00 |
16.00 |
45.00 |
24.00 |
36.00 |
69.00 |
30.00 |
47.00 |
48.00 |
67.00 |
6.00 |
32.00 |
30.00 |
23.00 |
24.00 |
10.00 |
2,224.00 |
70.00 |
-114.00 |
125.00 |
67.00 |
69.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
24.00 |
-57.00 |
-14.00 |
1.00 |
21.00 |
3.00 |
-97.00 |
88.00 |
-10.00 |
-105.00 |
-78.00 |
-13.00 |
-66.00 |
-34.00 |
-40.00 |
12.00 |
74.00 |
-20.00 |
26.00 |
-7.00 |
12.00 |
20.00 |
-42.00 |
26.00 |
-61.00 |
-18.00 |
2.00 |
-17.00 |
-22.00 |
28.00 |
-93.00 |
23.00 |
-47.00 |
19.00 |
-105.00 |
-98.00 |
35.00 |
129.00 |
20.00 |
12.00 |
0.00 |
-30.00 |
30.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-76.00 |
-35.00 |
-37.00 |
-43.00 |
-31.00 |
-29.00 |
-20.00 |
-24.00 |
-13.00 |
-10.00 |
-21.00 |
-13.00 |
-19.00 |
-16.00 |
-15.00 |
-21.00 |
-20.00 |
-16.00 |
-41.00 |
-32.00 |
-29.00 |
-33.00 |
-34.00 |
-31.00 |
-1.00 |
-25.00 |
-41.00 |
-78.00 |
-21.00 |
-7.00 |
-69.00 |
-37.00 |
-19.00 |
-15.00 |
373.00 |
-173.00 |
-73.00 |
2,674.00 |
-70.00 |
-279.00 |
-41.00 |
-33.00 |
-82.00 |
| CAPEX |
-28.00 |
-31.00 |
-37.00 |
-43.00 |
-31.00 |
-30.00 |
-21.00 |
-27.00 |
-18.00 |
-15.00 |
-21.00 |
-16.00 |
-21.00 |
-15.00 |
-18.00 |
-21.00 |
-18.00 |
-21.00 |
-44.00 |
-33.00 |
-38.00 |
-34.00 |
-37.00 |
-31.00 |
-27.00 |
-25.00 |
-44.00 |
-30.00 |
-22.00 |
-15.00 |
-32.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-12.00 |
-25.00 |
-36.00 |
-29.00 |
-67.00 |
-55.00 |
-131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
-48.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-2.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
-48.00 |
-2.00 |
0.00 |
-47.00 |
-10.00 |
-15.00 |
0.00 |
0.00 |
-141.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
-150.00 |
-7.00 |
0.00 |
-50.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-4.00 |
-5.00 |
-31.00 |
-37.00 |
-62.00 |
-52.00 |
-5.00 |
-2.00 |
-3.00 |
0.00 |
-4.00 |
-3.00 |
-32.00 |
6.00 |
0.00 |
2.00 |
-423.00 |
-14.00 |
377.00 |
-14.00 |
-12.00 |
-21.00 |
-2.00 |
-41.00 |
-61.00 |
-3.00 |
-230.00 |
-36.00 |
-26.00 |
-54.00 |
-117.00 |
-2.00 |
-2.00 |
-10.00 |
-2,248.00 |
-15.00 |
10.00 |
-763.00 |
-6.00 |
-15.00 |
-60.00 |
-18.00 |
-20.00 |
| Spłata długu |
-4.00 |
-5.00 |
0.00 |
-5.00 |
-11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
-11.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
25.00 |
3.00 |
-4.00 |
0.00 |
2.00 |
1.00 |
-8.00 |
13.00 |
11.00 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
3.00 |
5.00 |
-247.00 |
-3.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-4.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.00 |
-14.00 |
0.00 |
-14.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-1,736.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-6.00 |
-52.00 |
3.00 |
32.00 |
-12.00 |
6.00 |
-13.00 |
88.00 |
-170.00 |
-80.00 |
6.00 |
-128.00 |
-1.00 |
47.00 |
4.00 |
13.00 |
-132.00 |
68.00 |
102.00 |
-50.00 |
-1.00 |
15.00 |
3.00 |
-38.00 |
-3.00 |
37.00 |
48.00 |
-19.00 |
21.00 |
47.00 |
-39.00 |
-34.00 |
-12.00 |
51.00 |
-24.00 |
8.00 |
11.00 |
44.00 |
-62.00 |
-126.00 |
116.00 |
-24.00 |
21.00 |
| Zobowiązania |
-5.00 |
-29.00 |
37.00 |
-76.00 |
35.00 |
-30.00 |
-59.00 |
-27.00 |
175.00 |
-27.00 |
25.00 |
96.00 |
-2.00 |
-68.00 |
2.00 |
-24.00 |
160.00 |
-107.00 |
-42.00 |
24.00 |
29.00 |
11.00 |
9.00 |
-2.00 |
-9.00 |
-38.00 |
30.00 |
-15.00 |
-19.00 |
-38.00 |
18.00 |
35.00 |
-28.00 |
-21.00 |
4.00 |
-15.00 |
16.00 |
-78.00 |
110.00 |
80.00 |
-35.00 |
51.00 |
-11.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
-30.00 |
-46.00 |
-30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.00 |
-20.00 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-50.00 |
-50.00 |
0.00 |
-200.00 |
-30.00 |
-10.00 |
-35.00 |
-125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
-500.00 |
0.00 |
-500.00 |
0.00 |
0.00 |
-43.00 |
-7.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
508.00 |
507.00 |
518.00 |
485.00 |
459.00 |
487.00 |
523.00 |
365.00 |
325.00 |
405.00 |
455.00 |
401.00 |
470.00 |
486.00 |
500.00 |
435.00 |
759.00 |
825.00 |
469.00 |
446.00 |
438.00 |
435.00 |
467.00 |
442.00 |
528.00 |
526.00 |
709.00 |
732.00 |
730.00 |
688.00 |
878.00 |
852.00 |
847.00 |
803.00 |
2,729.00 |
2,860.00 |
2,857.00 |
907.00 |
827.00 |
1,035.00 |
553.00 |
626.00 |
658.00 |
| Środki na koniec okresu |
553.00 |
508.00 |
507.00 |
518.00 |
485.00 |
459.00 |
487.00 |
523.00 |
365.00 |
325.00 |
405.00 |
455.00 |
401.00 |
470.00 |
486.00 |
500.00 |
435.00 |
759.00 |
825.00 |
469.00 |
446.00 |
438.00 |
435.00 |
467.00 |
442.00 |
528.00 |
526.00 |
706.00 |
732.00 |
730.00 |
688.00 |
878.00 |
852.00 |
847.00 |
803.00 |
2,729.00 |
2,860.00 |
2,857.00 |
907.00 |
827.00 |
626.00 |
658.00 |
671.00 |
| Wolne przepływy FCF |
70.00 |
26.00 |
32.00 |
55.00 |
96.00 |
31.00 |
-40.00 |
138.00 |
56.00 |
-66.00 |
-42.00 |
54.00 |
-34.00 |
-25.00 |
-7.00 |
50.00 |
92.00 |
-59.00 |
-19.00 |
32.00 |
19.00 |
23.00 |
-33.00 |
66.00 |
-46.00 |
20.00 |
37.00 |
56.00 |
23.00 |
81.00 |
-42.00 |
63.00 |
5.00 |
60.00 |
-83.00 |
28.00 |
41.00 |
-36.00 |
118.00 |
-27.00 |
203.00 |
35.00 |
95.00 |