Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 77.88 | -14.90 | 19.78 | 139.59 | -108.31 | -32.65 | 94.72 |
| Amortyzacja | 0.55 | 0.62 | 0.72 | 1.15 | 1.73 | 1.94 | 1.78 |
| Zysk netto | 19.47 | 18.07 | 20.20 | 19.41 | 22.38 | 22.66 | 42.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 65.35 | -38.95 | -6.04 | 113.71 | -134.29 | -75.13 | 12.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7.07 | -10.76 | -0.24 | 9.76 | -8.44 | -141.61 | -28.14 |
| CAPEX | -2.24 | -0.99 | -0.24 | -0.24 | -0.01 | -0.58 | -0.36 |
| Akwizycja | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.47 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19.00 | -4.47 | -10.17 | -30.85 | 131.40 | -6.30 | -17.31 |
| Spłata długu | -14.81 | 0.00 | -10.00 | -24.89 | -10.66 | -0.64 | -0.70 |
| Dywidenda | -2.20 | -3.04 | -3.68 | -4.28 | -3.85 | -3.73 | -3.60 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.23 | 0.00 | 0.28 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.81 | -1.93 | -13.29 |
| Środki na początek okresu | 93.96 | 159.91 | 129.78 | 139.15 | 257.64 | 271.52 | 88.58 |
| Środki na koniec okresu | 159.91 | 129.78 | 139.15 | 257.64 | 271.52 | 88.58 | 132.24 |
| Wolne przepływy FCF | 75.64 | -15.90 | 19.54 | 139.35 | -108.32 | -33.23 | 94.36 |